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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 150.00 | 55 102.00 | 13 049.00 | 68 150.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 430 656.00 | 191 491.00 | 239 165.00 | 430 656.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 313 024.00 | 259 701.00 | 53 323.00 | 313 024.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 233 673.00 | 163 255.00 | 70 418.00 | 233 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 894.00 | 107 080.00 | 145 814.00 | 252 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 639.00 | 986 038.00 | 765 601.00 | 1 751 639.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 126 596.00 | | 126 596.00 | 126 596.00 |
BN En cours de production de biens | 137 141.00 | | 137 141.00 | 137 141.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
BT Marchandises | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 663.00 | 15 325.00 | 294 337.00 | 309 663.00 |
BZ Autres créances | 99 070.00 | | 99 070.00 | 99 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 319 893.00 | | 319 893.00 | 319 893.00 |
CF Disponibilités | 167 963.00 | | 167 963.00 | 167 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 344.00 | | 42 344.00 | 42 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 326 583.00 | 15 325.00 | 1 311 257.00 | 1 326 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 078 222.00 | 1 001 363.00 | 2 076 859.00 | 3 078 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 440 284.00 | 209 409.00 | 230 875.00 | 440 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 568 853.00 | 498 978.00 | | 568 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 102.00 | 69 875.00 | | 178 102.00 |
DL TOTAL (I) | 1 351 955.00 | 1 173 853.00 | | 1 351 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 384 229.00 | 327 298.00 | | 384 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 739.00 | 11 197.00 | | 23 739.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 712.00 | 7 733.00 | | 3 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 321.00 | 69 401.00 | | 99 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 366.00 | 258 442.00 | | 208 366.00 |
EA Autres dettes | 5 537.00 | 13 383.00 | | 5 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 724 903.00 | 687 754.00 | | 724 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 076 859.00 | 1 861 607.00 | | 2 076 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 651.00 | 453 145.00 | | 422 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 316 589.00 | 71 639.00 | 388 228.00 | 316 589.00 |
FD Production vendue biens | 950 707.00 | 202 842.00 | 1 153 549.00 | 950 707.00 |
FG Production vendue services | 96 524.00 | 8 604.00 | 105 128.00 | 96 524.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 363 820.00 | 283 085.00 | 1 646 905.00 | 1 363 820.00 |
FM Production stockée | | | 41 553.00 | |
FN Production immobilisée | | | 121 468.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 822 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 612.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 925.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 572 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 190 271.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 578.00 | |
GE Autres charges | | | 11 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 780 736.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 443.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 443.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 336.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 345.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 766.00 | 6 516.00 | | 7 766.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 927.00 | 35 898.00 | | 47 927.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 885.00 | 7 422.00 | | 7 885.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 308.00 | 1 422.00 | | 3 308.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 173 817.00 | | | 173 817.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 124.00 | 21 422.00 | | 177 124.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 000.00 | 18 023.00 | | 20 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 022.00 | | | 6 022.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 022.00 | 18 023.00 | | 26 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 102.00 | 3 399.00 | | 151 102.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 870.00 | -37 744.00 | | 8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 000 076.00 | 1 662 863.00 | | 2 000 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 821 974.00 | 1 592 988.00 | | 1 821 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 102.00 | 69 875.00 | | 178 102.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 549.00 | 22 107.00 | | 8 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 690 882.00 | | 254 918.00 | 1 690 882.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 422 278.00 | | 121 468.00 | 422 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 194 161.00 | 1 751 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 103 462.00 | 440 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 300.00 | 503 380.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 399.00 | 799 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 386.00 | | 17 294.00 | 501 386.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 889.00 | | 112 406.00 | 762 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 329.00 | | 3 750.00 | 4 329.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 983 905.00 | 190 271.00 | 188 139.00 | 983 905.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 206 599.00 | 106 272.00 | 103 462.00 | 206 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 223 576.00 | 38 317.00 | 15 300.00 | 223 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 730.00 | 45 683.00 | 69 377.00 | 553 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 349.00 | 349.00 | | 349.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 321.00 | 99 321.00 | | 99 321.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 163.00 | 48 163.00 | | 48 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 340.00 | 8 340.00 | | 8 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
UX Autres créances clients | 291 863.00 | | | 291 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | | | 529.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 800.00 | | | 17 800.00 |
VB T. V. A. | 56 386.00 | | | 56 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 679.00 | 81 426.00 | 247 893.00 | 383 679.00 |
VI Groupe et associés | 23 390.00 | 23 390.00 | | 23 390.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 727.00 | | | 63 727.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 661.00 | | | 40 661.00 |
VP Divers | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 264.00 | 14 264.00 | | 14 264.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 291.00 | | | 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 344.00 | | | 42 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 650.00 | 433 277.00 | 22 373.00 | 455 650.00 |
VW T.V.A. | 76 406.00 | 76 406.00 | | 76 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 191.00 | 418 939.00 | 247 893.00 | 721 191.00 |