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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 68 150.00 | 59 156.00 | 8 994.00 | 68 150.00 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 503 306.00 | 266 640.00 | 236 667.00 | 503 306.00 |
AN Terrains | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
AP Constructions | 323 352.00 | 280 988.00 | 42 364.00 | 323 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 233.00 | 158 211.00 | 47 022.00 | 205 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 028.00 | 152 334.00 | 109 694.00 | 262 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 769 115.00 | 1 136 091.00 | 633 024.00 | 1 769 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 484.00 | | 142 484.00 | 142 484.00 |
BN En cours de production de biens | 139 914.00 | | 139 914.00 | 139 914.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 588.00 | | 113 588.00 | 113 588.00 |
BT Marchandises | 56 550.00 | | 56 550.00 | 56 550.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 433 350.00 | 10 434.00 | 422 916.00 | 433 350.00 |
BZ Autres créances | 86 544.00 | | 86 544.00 | 86 544.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 033.00 | | 200 033.00 | 200 033.00 |
CF Disponibilités | 319 906.00 | | 319 906.00 | 319 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 476.00 | | 48 476.00 | 48 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 542 764.00 | 10 434.00 | 1 532 330.00 | 1 542 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 311 879.00 | 1 146 525.00 | 2 165 354.00 | 3 311 879.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 386 557.00 | 218 761.00 | 167 796.00 | 386 557.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 740 633.00 | 696 955.00 | | 740 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 235.00 | 93 677.00 | | 11 235.00 |
DL TOTAL (I) | 1 356 867.00 | 1 395 633.00 | | 1 356 867.00 |
DN Avances conditionnées | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
DO TOTAL (II) | 52 215.00 | | | 52 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 468.00 | 302 695.00 | | 399 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 387.00 | 12 474.00 | | 12 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 30 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 476.00 | 127 380.00 | | 110 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 914.00 | 233 376.00 | | 207 914.00 |
EA Autres dettes | 26 026.00 | 2 279.00 | | 26 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 272.00 | 709 005.00 | | 756 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 354.00 | 2 104 637.00 | | 2 165 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 406.00 | 479 194.00 | | 427 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 735 220.00 | | 167 658.00 | 1 735 220.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 417 245.00 | | 74 637.00 | 417 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 763.00 | 1 769 115.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 105 324.00 | 386 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 576 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 439.00 | 790 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503 819.00 | | 72 211.00 | 503 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 078.00 | | 13 281.00 | 806 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 079.00 | | 7 530.00 | 8 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 371.00 | 191 483.00 | 133 763.00 | 1 078 371.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 220 112.00 | 103 973.00 | 105 324.00 | 220 112.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285 714.00 | 40 082.00 | | 285 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 572 546.00 | 47 427.00 | 28 439.00 | 572 546.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 684.00 | 4 567.00 | 9 817.00 | 15 684.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 684.00 | 4 567.00 | 9 817.00 | 15 684.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 684.00 | 4 567.00 | 9 817.00 | 15 684.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 567.00 | 9 817.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 476.00 | 110 476.00 | | 110 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 800.00 | 47 800.00 | | 47 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 612.00 | 70 612.00 | | 70 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 026.00 | 26 026.00 | | 26 026.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 103.00 | | 12 103.00 | 12 103.00 |
UX Autres créances clients | 415 231.00 | 415 231.00 | | 415 231.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 119.00 | | 18 119.00 | 18 119.00 |
VB T. V. A. | 16 613.00 | 16 613.00 | | 16 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 649.00 | 69 784.00 | 268 865.00 | 398 649.00 |
VI Groupe et associés | 12 029.00 | 12 029.00 | | 12 029.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 173 000.00 | | | 173 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 603.00 | | | 76 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 889.00 | 60 889.00 | | 60 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 950.00 | 21 950.00 | | 21 950.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 476.00 | 48 476.00 | | 48 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 580 473.00 | 550 251.00 | 30 222.00 | 580 473.00 |
VW T.V.A. | 67 553.00 | 67 553.00 | | 67 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 272.00 | 427 406.00 | 268 865.00 | 756 272.00 |