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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 105 133.00 | 97 868.00 | 7 264.00 | 105 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 310.00 | 179 533.00 | 30 777.00 | 210 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 273.00 | 278 504.00 | 47 770.00 | 326 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 696 496.00 | | 5 696 496.00 | 5 696 496.00 |
BZ Autres créances | 168 868.00 | | 168 868.00 | 168 868.00 |
CF Disponibilités | 10 167 670.00 | | 10 167 670.00 | 10 167 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 546.00 | | 546.00 | 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 033 580.00 | | 16 033 580.00 | 16 033 580.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 30 294.00 | | 30 294.00 | 30 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 390 147.00 | 278 504.00 | 16 111 644.00 | 16 390 147.00 |
CU Autres participations | 9 055.00 | | 9 055.00 | 9 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 167 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 811 000.00 | 9 996 652.00 | | 9 811 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 322.00 | 15 536.00 | | 17 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 236.00 | 881 135.00 | | 159 236.00 |
DK Provisions réglementées | 385.00 | 322.00 | | 385.00 |
DL TOTAL (I) | 12 374 944.00 | 13 313 645.00 | | 12 374 944.00 |
DP Provisions pour risques | | 27 610.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 27 610.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 501 921.00 | | | 3 501 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 698.00 | 30 176.00 | | 29 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 674.00 | 183 429.00 | | 147 674.00 |
EA Autres dettes | 8 129.00 | 63 815.00 | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 687 422.00 | 277 420.00 | | 3 687 422.00 |
ED (V) | 49 278.00 | | | 49 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 111 644.00 | 13 618 675.00 | | 16 111 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 61 412 878.00 | 61 412 878.00 | |
FG Production vendue services | | 76 892.00 | 76 892.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 61 489 770.00 | 61 489 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 513 212.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 287 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 376.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 342.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 570 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 610.00 | |
GN Différences positives de change | | | 65 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 264.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 350.00 | 5 193.00 | | 16 350.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 218.00 | | | 218.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750 000.00 | 98.00 | | 750 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15.00 | 498.00 | | 15.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750 015.00 | 596.00 | | 750 015.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 817.00 | 226.00 | | 817.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 490 955.00 | | | 490 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 78.00 | 918.00 | | 78.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 491 850.00 | 1 146.00 | | 491 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258 165.00 | -549.00 | | 258 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 137.00 | 542 274.00 | | 139 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 360 490.00 | 70 440 988.00 | | 62 360 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 201 254.00 | 69 559 852.00 | | 62 201 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 236.00 | 881 135.00 | | 159 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 148 599.00 | | | 1 148 599.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 583.00 | 9 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 822 324.00 | 326 273.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821 741.00 | 315 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 185.00 | | | 1 137 185.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 322.00 | 78.00 | 15.00 | 322.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 610.00 | | 27 610.00 | 27 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 932.00 | 78.00 | 27 625.00 | 27 932.00 |
UG ‐ Financières | | | 27 610.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 78.00 | 15.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 501 921.00 | 3 501 921.00 | | 3 501 921.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 698.00 | 29 698.00 | | 29 698.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 793.00 | 34 793.00 | | 34 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 970.00 | 111 970.00 | | 111 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 129.00 | 8 129.00 | | 8 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 5 696 496.00 | | | 5 696 496.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VB T. V. A. | 21 462.00 | | | 21 462.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 501 921.00 | 3 501 921.00 | | 3 501 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 129 272.00 | | | 129 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 605.00 | | | 15 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 546.00 | | | 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 866 582.00 | 5 866 582.00 | | 5 866 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 189 342.00 | 7 189 342.00 | | 7 189 342.00 |