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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AP Constructions | 105 133.00 | 99 150.00 | 5 983.00 | 105 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 136.00 | 186 429.00 | 14 707.00 | 201 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 044.00 | 286 681.00 | 21 363.00 | 308 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 134 842.00 | | 6 134 842.00 | 6 134 842.00 |
BZ Autres créances | 44 911.00 | | 44 911.00 | 44 911.00 |
CF Disponibilités | 9 000 344.00 | | 9 000 344.00 | 9 000 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 204.00 | | 7 204.00 | 7 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 187 301.00 | | 15 187 301.00 | 15 187 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 19 050.00 | | 19 050.00 | 19 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 514 395.00 | 286 681.00 | 15 227 714.00 | 15 514 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 167 000.00 | 2 167 000.00 | | 2 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 811 000.00 | 9 811 000.00 | | 9 811 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 737.00 | 13 346.00 | | 5 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 057.00 | 465 191.00 | | 310 057.00 |
DL TOTAL (I) | 12 513 795.00 | 12 676 537.00 | | 12 513 795.00 |
DP Provisions pour risques | 19 050.00 | 22 944.00 | | 19 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 050.00 | 22 944.00 | | 19 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 991.00 | 3 573 669.00 | | 2 541 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 878.00 | 140 298.00 | | 152 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 694 870.00 | 3 713 967.00 | | 2 694 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 227 714.00 | 16 413 449.00 | | 15 227 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 694 870.00 | 3 713 967.00 | | 2 694 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 59 919 372.00 | 59 919 372.00 | |
FG Production vendue services | | 38 155.00 | 38 155.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 59 957 527.00 | 59 957 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 980 476.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 472 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 140 152.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 582.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 663 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 312 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 637.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 050.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 59 650 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 435.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 219.00 | |
GN Différences positives de change | | | 105 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107 105.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 107 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437 539.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 503.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 484.00 | | 335.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 335.00 | 484.00 | | 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | 5 020.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 147.00 | 198 510.00 | | 127 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 087 580.00 | 88 338 668.00 | | 60 087 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 777 523.00 | 87 873 477.00 | | 59 777 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 310 057.00 | 465 191.00 | | 310 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 604.00 | | 3 744.00 | 308 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 305.00 | 308 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 305.00 | 306 269.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 829.00 | | 3 744.00 | 306 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 349.00 | 7 637.00 | 4 305.00 | 283 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 247.00 | 7 637.00 | 4 305.00 | 282 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 944.00 | 19 050.00 | 22 944.00 | 22 944.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 944.00 | 19 050.00 | 22 944.00 | 22 944.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 050.00 | 22 944.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 541 991.00 | 2 541 991.00 | | 2 541 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 298.00 | 102 298.00 | | 102 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 6 134 842.00 | 6 134 842.00 | | 6 134 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 107.00 | 19 107.00 | | 19 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 204.00 | 7 204.00 | | 7 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 187 631.00 | 6 187 631.00 | | 6 187 631.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 694 869.00 | 2 694 869.00 | | 2 694 869.00 |