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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AP Constructions | 105 133.00 | 98 723.00 | 6 410.00 | 105 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 697.00 | 183 524.00 | 18 173.00 | 201 697.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 604.00 | 283 348.00 | 25 256.00 | 308 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 613 191.00 | | 8 613 191.00 | 8 613 191.00 |
BZ Autres créances | 39 403.00 | | 39 403.00 | 39 403.00 |
CF Disponibilités | 7 712 094.00 | | 7 712 094.00 | 7 712 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 365 249.00 | | 16 365 249.00 | 16 365 249.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 696 797.00 | 283 348.00 | 16 413 449.00 | 18 696 797.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 167 000.00 | 2 167 000.00 | | 2 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 811 000.00 | 9 811 000.00 | | 9 811 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 346.00 | 18 959.00 | | 13 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 465 191.00 | 506 588.00 | | 465 191.00 |
DL TOTAL (I) | 12 678 537.00 | 12 723 546.00 | | 12 678 537.00 |
DP Provisions pour risques | 22 944.00 | 81 338.00 | | 22 944.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 944.00 | 81 338.00 | | 22 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 669.00 | 30 599.00 | | 3 573 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 298.00 | 288 394.00 | | 140 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 713 967.00 | 318 993.00 | | 3 713 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 413 449.00 | 13 123 877.00 | | 18 413 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 713 987.00 | 318 993.00 | | 3 713 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 87 900 436.00 | 87 900 436.00 | |
FG Production vendue services | | 127 358.00 | 127 356.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 88 027 792.00 | 88 027 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 109 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 86 438 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 676 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 073.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 944.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 652 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 458 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 224 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224 030.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 22 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 858 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 334.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 503.00 | 57 835.00 | | 5 503.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 129.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 385.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 503.00 | 66 350.00 | | 5 503.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 484.00 | 436.00 | | 484.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 055.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 484.00 | 9 491.00 | | 484.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 020.00 | 56 858.00 | | 5 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 510.00 | 233 197.00 | | 198 510.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 338 668.00 | 167 720 833.00 | | 88 338 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 873 477.00 | 167 214 245.00 | | 87 873 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 465 191.00 | 506 588.00 | | 465 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 774.00 | | 3 319.00 | 312 774.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 489.00 | 308 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 489.00 | 306 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310 999.00 | | 3 319.00 | 310 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 764.00 | 8 073.00 | 7 489.00 | 282 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 662.00 | 8 073.00 | 7 489.00 | 281 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 338.00 | 22 944.00 | 81 338.00 | 81 338.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 338.00 | 22 944.00 | 81 338.00 | 81 338.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 944.00 | 81 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 573 669.00 | 3 573 669.00 | | 3 573 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 073.00 | 106 073.00 | | 106 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UX Autres créances clients | 8 613 191.00 | 8 613 191.00 | | 8 613 191.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VB T. V. A. | 19 124.00 | 19 124.00 | | 19 124.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 056.00 | 6 056.00 | | 6 056.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 026.00 | 12 026.00 | | 12 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 653 827.00 | 8 653 827.00 | | 8 653 827.00 |
VW T.V.A. | 2 728.00 | 2 728.00 | | 2 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 713 967.00 | 3 713 967.00 | | 3 713 967.00 |