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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
AP Constructions | 105 133.00 | 100 402.00 | 4 731.00 | 105 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 123.00 | 173 721.00 | 61 402.00 | 235 123.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 241.00 | 274 435.00 | 66 806.00 | 341 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 510 701.00 | 2 510 701.00 | | 2 510 701.00 |
BZ Autres créances | 124 634.00 | | 124 634.00 | 124 634.00 |
CF Disponibilités | 9 454 590.00 | | 9 454 590.00 | 9 454 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 098 426.00 | 2 510 701.00 | 9 587 725.00 | 12 098 426.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 439 667.00 | 2 785 135.00 | 9 654 532.00 | 12 439 667.00 |
CP Parts à moins d’un an | 673.00 | | | 673.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | 1.00 | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 167 000.00 | 2 167 000.00 | | 2 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 469 476.00 | 9 811 000.00 | | 6 469 476.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 638 317.00 | -3 168 164.00 | | 638 317.00 |
DL TOTAL (I) | 9 495 387.00 | 9 030 431.00 | | 9 495 387.00 |
DP Provisions pour risques | | 154 397.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 154 397.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 697.00 | 94 345.00 | | 50 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 447.00 | 108 498.00 | | 108 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 159 144.00 | 202 843.00 | | 159 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 654 532.00 | 9 387 670.00 | | 9 654 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 144.00 | 202 843.00 | | 159 144.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 45 039 252.00 | 45 039 252.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 45 039 252.00 | 45 039 252.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 039 256.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 090 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 203 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 469 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 183.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 154 397.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 163 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 302.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 154 397.00 | |
GN Différences positives de change | | | 508 741.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 663 138.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 663 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 087.00 | 180.00 | | 11 087.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 087.00 | 180.00 | | 11 087.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 515.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 087.00 | -335.00 | | 11 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -88 394.00 | -38 891.00 | | -88 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 713 481.00 | 51 344 294.00 | | 45 713 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 075 164.00 | 54 512 458.00 | | 45 075 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 638 317.00 | -3 168 164.00 | | 638 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 862.00 | | 66 925.00 | 306 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 546.00 | 341 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 790.00 | 312.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 756.00 | 340 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 305 087.00 | | 66 925.00 | 305 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | | | 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 392.00 | 14 589.00 | 32 546.00 | 292 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | 790.00 | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 291 290.00 | 14 589.00 | 31 756.00 | 291 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 154 397.00 | | 154 397.00 | 154 397.00 |
6T Sur comptes clients | 2 356 304.00 | 154 397.00 | | 2 356 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 356 304.00 | 154 397.00 | | 2 356 304.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 510 701.00 | 154 397.00 | 154 397.00 | 2 510 701.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 154 397.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 154 397.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 697.00 | 50 697.00 | | 50 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 441.00 | 68 441.00 | | 68 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 510 701.00 | 2 510 701.00 | | 2 510 701.00 |
VB T. V. A. | 34 382.00 | 34 382.00 | | 34 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 88 394.00 | 88 394.00 | | 88 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 065.00 | 13 065.00 | | 13 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 501.00 | 8 501.00 | | 8 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 644 509.00 | 2 644 509.00 | | 2 644 509.00 |
VW T.V.A. | 1 432.00 | 1 432.00 | | 1 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 159 144.00 | 159 144.00 | | 159 144.00 |