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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AP Constructions | 105 133.00 | 99 577.00 | 5 556.00 | 105 133.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 955.00 | 191 713.00 | 8 241.00 | 199 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 862.00 | 292 392.00 | 14 470.00 | 306 862.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 356 304.00 | 2 356 304.00 | | 2 356 304.00 |
BZ Autres créances | 132 032.00 | | 132 032.00 | 132 032.00 |
CF Disponibilités | 9 079 199.00 | | 9 079 199.00 | 9 079 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 573.00 | | 7 573.00 | 7 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 575 107.00 | 2 356 304.00 | 9 218 803.00 | 11 575 107.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 154 397.00 | | 154 397.00 | 154 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 036 366.00 | 2 648 696.00 | 9 387 670.00 | 12 036 366.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 356 304.00 | | | 2 356 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 167 000.00 | 2 167 000.00 | | 2 167 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 9 811 000.00 | 9 811 000.00 | | 9 811 000.00 |
DH Report à nouveau | 594.00 | 5 737.00 | | 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 168 164.00 | 310 057.00 | | -3 168 164.00 |
DL TOTAL (I) | 9 030 431.00 | 12 513 795.00 | | 9 030 431.00 |
DP Provisions pour risques | 154 397.00 | 19 050.00 | | 154 397.00 |
DR TOTAL (IV) | 154 397.00 | 19 050.00 | | 154 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 345.00 | 2 541 991.00 | | 94 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 498.00 | 152 878.00 | | 108 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 843.00 | 2 694 870.00 | | 202 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 387 670.00 | 15 227 714.00 | | 9 387 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 843.00 | 2 694 870.00 | | 202 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 51 325 058.00 | 51 325 058.00 | |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 51 325 058.00 | 51 325 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 344 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 244 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 921.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 190.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 467.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 356 304.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 815 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 470 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 154 397.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 581 345.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 735 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735 742.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 206 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 180.00 | | | 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180.00 | | | 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 515.00 | 335.00 | | 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 515.00 | 335.00 | | 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -335.00 | -335.00 | | -335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 891.00 | 127 147.00 | | -38 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 344 294.00 | 60 087 580.00 | | 51 344 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 512 458.00 | 59 777 523.00 | | 54 512 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 168 164.00 | 310 057.00 | | -3 168 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 044.00 | 574.00 | 1 755.00 | 308 044.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 269.00 | | | 306 269.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 673.00 | 574.00 | 1 755.00 | 673.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 681.00 | 7 467.00 | 1 756.00 | 286 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 579.00 | 7 467.00 | 1 756.00 | 285 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 050.00 | 154 397.00 | 19 050.00 | 19 050.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 356 304.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 356 304.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 19 050.00 | 2 510 701.00 | 19 050.00 | 19 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 356 304.00 | 19 050.00 | |
UG ‐ Financières | | 154 397.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 345.00 | 94 345.00 | | 94 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 249.00 | 21 249.00 | | 21 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 310.00 | 72 310.00 | | 72 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 673.00 | 673.00 | | 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 356 304.00 | | 2 356 304.00 | 2 356 304.00 |
VB T. V. A. | 23 227.00 | 23 227.00 | | 23 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 465.00 | 102 465.00 | | 102 465.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 466.00 | 13 466.00 | | 13 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 573.00 | 7 573.00 | | 7 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 496 582.00 | 140 278.00 | 2 356 304.00 | 2 496 582.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 843.00 | 202 843.00 | | 202 843.00 |