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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 947.00 | 8 952.00 | 995.00 | 9 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 810 547.00 | 8 952.00 | 801 595.00 | 810 547.00 |
BZ Autres créances | 212 940.00 | | 212 940.00 | 212 940.00 |
CF Disponibilités | 3 109.00 | | 3 109.00 | 3 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 049.00 | | 216 049.00 | 216 049.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 596.00 | 8 952.00 | 1 017 643.00 | 1 026 596.00 |
CU Autres participations | 800 600.00 | | 800 600.00 | 800 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 382 500.00 | 265 153.00 | | 382 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 513.00 | 117 347.00 | | 170 513.00 |
DL TOTAL (I) | 742 013.00 | 571 500.00 | | 742 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 252.00 | 258 682.00 | | 193 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 666.00 | 2 103.00 | | 1 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 80 413.00 | 106 164.00 | | 80 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 631.00 | 367 249.00 | | 275 631.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 643.00 | 938 749.00 | | 1 017 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 193.00 | 93 585.00 | | 96 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 172.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 180 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182 530.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 171 841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 166 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 844.00 | -6 326.00 | | -3 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 530.00 | 130 727.00 | | 182 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 017.00 | 13 381.00 | | 12 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 513.00 | 117 347.00 | | 170 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 547.00 | | | 810 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 810 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 600.00 | | | 800 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 963.00 | 1 989.00 | | 6 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 963.00 | 1 989.00 | | 6 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 413.00 | 26 271.00 | 54 142.00 | 80 413.00 |
VC Groupe et associés | 144 803.00 | | | 144 803.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 252.00 | 67 956.00 | 125 296.00 | 193 252.00 |
VI Groupe et associés | 1 666.00 | 1 666.00 | | 1 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 431.00 | | | 65 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 137.00 | | | 68 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 940.00 | 212 940.00 | | 212 940.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 631.00 | 96 193.00 | 179 438.00 | 275 631.00 |