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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 597.00 | 9 947.00 | 825 650.00 | 835 597.00 |
BZ Autres créances | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CF Disponibilités | 102 972.00 | | 102 972.00 | 102 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 922.00 | | 128 922.00 | 128 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 518.00 | 9 947.00 | 954 571.00 | 964 518.00 |
CU Autres participations | 800 650.00 | | 800 650.00 | 800 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 553 013.00 | 553 013.00 | | 553 013.00 |
DH Report à nouveau | -8 934.00 | | | -8 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 433.00 | -8 934.00 | | -4 433.00 |
DL TOTAL (I) | 728 645.00 | 733 078.00 | | 728 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 717.00 | 125 296.00 | | 54 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 385.00 | 46 442.00 | | 125 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306.00 | 300.00 | | 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
EA Autres dettes | 27 342.00 | 54 142.00 | | 27 342.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 926.00 | 226 180.00 | | 225 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 571.00 | 959 259.00 | | 954 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 926.00 | 189 439.00 | | 225 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 490.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 965.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 156.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 723.00 | -1 589.00 | | -1 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 525.00 | 1 174.00 | | 1 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 958.00 | 10 108.00 | | 5 958.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 433.00 | -8 934.00 | | -4 433.00 |