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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 547.00 | 9 947.00 | 825 600.00 | 835 547.00 |
BZ Autres créances | 111 449.00 | | 111 449.00 | 111 449.00 |
CF Disponibilités | 22 210.00 | | 22 210.00 | 22 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 133 659.00 | | 133 659.00 | 133 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 969 206.00 | 9 947.00 | 959 259.00 | 969 206.00 |
CU Autres participations | 800 600.00 | | 800 600.00 | 800 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 553 013.00 | 382 500.00 | | 553 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 934.00 | 170 513.00 | | -8 934.00 |
DL TOTAL (I) | 733 078.00 | 742 013.00 | | 733 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 296.00 | 193 252.00 | | 125 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 442.00 | 1 666.00 | | 46 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
EA Autres dettes | 54 142.00 | 80 413.00 | | 54 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 180.00 | 275 631.00 | | 226 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 959 259.00 | 1 017 643.00 | | 959 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 439.00 | 96 193.00 | | 189 439.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 054.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 054.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 643.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 643.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 523.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 589.00 | -3 844.00 | | -1 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 174.00 | 182 530.00 | | 1 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 108.00 | 12 017.00 | | 10 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 934.00 | 170 513.00 | | -8 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 810 547.00 | | 25 000.00 | 810 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 947.00 | | | 9 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 825 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 547.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 947.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 600.00 | | 25 000.00 | 800 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 952.00 | 995.00 | | 8 952.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 952.00 | 995.00 | | 8 952.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 142.00 | 54 142.00 | | 54 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 296.00 | 88 555.00 | 36 741.00 | 125 296.00 |
VI Groupe et associés | 46 442.00 | 46 442.00 | | 46 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 111 449.00 | | | 111 449.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 449.00 | 111 449.00 | | 111 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 180.00 | 189 439.00 | 36 741.00 | 226 180.00 |