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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 650.00 | | 25 650.00 | 25 650.00 |
BZ Autres créances | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 881.00 | | 419 881.00 | 419 881.00 |
CF Disponibilités | 537 923.00 | | 537 923.00 | 537 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 983 754.00 | | 983 754.00 | 983 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 404.00 | | 1 009 404.00 | 1 009 404.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 553 013.00 | 553 013.00 | | 553 013.00 |
DH Report à nouveau | 612 365.00 | -13 367.00 | | 612 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 171.00 | 625 733.00 | | -419 171.00 |
DL TOTAL (I) | 935 206.00 | 1 354 378.00 | | 935 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 197.00 | 23 577.00 | | 74 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 2 786.00 | | |
EA Autres dettes | | 244.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 197.00 | 26 607.00 | | 74 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 404.00 | 1 380 985.00 | | 1 009 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 197.00 | 26 607.00 | | 74 197.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 74 197.00 | | | 74 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 004.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 40 200.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 903.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 429 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 429 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -374 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -419 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 300 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 300 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 800 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 500 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 903.00 | 1 484 019.00 | | 54 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 474 075.00 | 858 286.00 | | 474 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 171.00 | 625 733.00 | | -419 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 650.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 200.00 | | 40 200.00 | 40 200.00 |
UG ‐ Financières | | | 40 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VC Groupe et associés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VI Groupe et associés | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 197.00 | 74 197.00 | | 74 197.00 |