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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | 367.00 | 1 224.00 | 1 591.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 240.00 | 367.00 | 26 874.00 | 27 240.00 |
BZ Autres créances | 25 950.00 | | 25 950.00 | 25 950.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 384 879.00 | | 384 879.00 | 384 879.00 |
CF Disponibilités | 475 513.00 | | 475 513.00 | 475 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 342.00 | | 886 342.00 | 886 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 582.00 | 367.00 | 913 215.00 | 913 582.00 |
CU Autres participations | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 171 000.00 | 171 000.00 | | 171 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 553 013.00 | 553 013.00 | | 553 013.00 |
DH Report à nouveau | 193 194.00 | 612 365.00 | | 193 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 580.00 | -419 171.00 | | -33 580.00 |
DL TOTAL (I) | 901 627.00 | 935 206.00 | | 901 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 808.00 | 74 197.00 | | 10 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
EA Autres dettes | 61.00 | | | 61.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 589.00 | 74 197.00 | | 11 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 215.00 | 1 009 404.00 | | 913 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 589.00 | 74 197.00 | | 11 589.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 134.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 367.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 54 903.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 580.00 | 474 075.00 | | 33 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 580.00 | -419 171.00 | | -33 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 650.00 | | 1 591.00 | 25 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 591.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 650.00 | | | 25 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 367.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 367.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VC Groupe et associés | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VI Groupe et associés | 10 808.00 | 10 808.00 | | 10 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 950.00 | 25 950.00 | | 25 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 589.00 | 11 589.00 | | 11 589.00 |