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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 431 925.00 | 431 925.00 | | 431 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 321.00 | 4 131.00 | 28 190.00 | 32 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 078.00 | | 8 078.00 | 8 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 887.00 | 622 619.00 | 390 268.00 | 1 012 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 785.00 | | 100 785.00 | 100 785.00 |
CF Disponibilités | 34 708.00 | | 34 708.00 | 34 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | 8 021.00 | 8 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 514.00 | | 143 514.00 | 143 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 401.00 | 622 619.00 | 533 782.00 | 1 156 401.00 |
CP Parts à moins d’un an | -1.00 | | | -1.00 |
CU Autres participations | 540 563.00 | 186 563.00 | 354 000.00 | 540 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
DG Autres réserves | 527 530.00 | 527 530.00 | | 527 530.00 |
DH Report à nouveau | -622 570.00 | | | -622 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 502.00 | -622 570.00 | | 502.00 |
DL TOTAL (I) | 301 387.00 | 300 884.00 | | 301 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 791.00 | 264 631.00 | | 199 791.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 259.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 164.00 | 7 631.00 | | 8 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 120.00 | 43 039.00 | | 24 120.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 395.00 | 320 878.00 | | 232 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 533 782.00 | 621 763.00 | | 533 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 583.00 | 122 102.00 | | 100 583.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 346 653.00 | | 346 653.00 | 346 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 346 653.00 | | 346 653.00 | 346 653.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 760.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 843.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 601.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 794.00 | 7 235.00 | | 3 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 730.00 | | | 18 730.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 525.00 | 7 235.00 | | 22 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 313.00 | 718.00 | | 22 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 603.00 | | | 18 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 916.00 | 718.00 | | 40 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 391.00 | 6 516.00 | | -18 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 028.00 | 447 295.00 | | 371 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 526.00 | 1 069 864.00 | | 370 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 502.00 | -622 570.00 | | 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 679.00 | | 34 619.00 | 997 679.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 826.00 | 548 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 411.00 | 1 012 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 585.00 | 32 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 925.00 | | | 431 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 365.00 | | 26 541.00 | 7 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 558 389.00 | | 8 078.00 | 558 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179.00 | 2 760.00 | 808.00 | 2 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 179.00 | 2 760.00 | 808.00 | 2 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 431 925.00 | | | 431 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 488.00 | | | 618 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 488.00 | | | 618 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 662.00 | 3 662.00 | | 3 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 711.00 | 5 711.00 | | 5 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 078.00 | -1.00 | | 8 078.00 |
VB T. V. A. | 3 792.00 | | | 3 792.00 |
VC Groupe et associés | 91 218.00 | | | 91 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 198 776.00 | 66 964.00 | 131 812.00 | 198 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 522.00 | | | 64 522.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 615.00 | | | 2 615.00 |
VP Divers | 2 199.00 | | | 2 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 961.00 | | | 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 021.00 | | | 8 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 884.00 | 108 806.00 | 8 078.00 | 116 884.00 |
VW T.V.A. | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 395.00 | 100 583.00 | 131 812.00 | 232 395.00 |