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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 925.00 | 431 925.00 | | 431 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 585.00 | 26 819.00 | 23 766.00 | 50 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 060 234.00 | 540 307.00 | 519 927.00 | 1 060 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
CF Disponibilités | 11 106.00 | | 11 106.00 | 11 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 218.00 | | 13 218.00 | 13 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 121.00 | | 73 121.00 | 73 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 355.00 | 540 307.00 | 593 048.00 | 1 133 355.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 540 563.00 | 81 563.00 | 459 000.00 | 540 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
DG Autres réserves | 527 530.00 | 527 530.00 | | 527 530.00 |
DH Report à nouveau | -500 199.00 | -491 901.00 | | -500 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 860.00 | -8 298.00 | | 68 860.00 |
DL TOTAL (I) | 492 115.00 | 423 255.00 | | 492 115.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 62 656.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 229.00 | | | 10 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 478.00 | 65 794.00 | | 78 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 875.00 | 32 651.00 | | 11 875.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | 319.00 | | 350.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 116 876.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 100 933.00 | 278 297.00 | | 100 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 048.00 | 701 552.00 | | 593 048.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 933.00 | 278 297.00 | | 100 933.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 893.00 | | 372 893.00 | 372 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 893.00 | | 372 893.00 | 372 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 192.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 256.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 183.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 342 239.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 661.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -972.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 44 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 028.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 736.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 537.00 | | | 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537.00 | | | 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -537.00 | | | -537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 928.00 | 443 690.00 | | 415 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 347 068.00 | 451 988.00 | | 347 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 860.00 | -8 298.00 | | 68 860.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 155.00 | | 11 924.00 | 1 049 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 845.00 | 1 060 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 845.00 | 50 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 925.00 | | | 431 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 686.00 | | 11 743.00 | 39 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 544.00 | | 181.00 | 577 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 944.00 | 12 183.00 | 308.00 | 14 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 944.00 | 12 183.00 | 308.00 | 14 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 431 925.00 | | | 431 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 557 488.00 | | 44 000.00 | 557 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 557 488.00 | | 44 000.00 | 557 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 44 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 478.00 | 78 478.00 | | 78 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 161.00 | | 37 161.00 | 37 161.00 |
VB T. V. A. | 16 545.00 | 16 545.00 | | 16 545.00 |
VC Groupe et associés | 29 047.00 | 29 047.00 | | 29 047.00 |
VI Groupe et associés | 10 229.00 | 10 229.00 | | 10 229.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 314.00 | | | 62 314.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 176.00 | 62 015.00 | 37 161.00 | 99 176.00 |
VW T.V.A. | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 933.00 | 100 933.00 | | 100 933.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |