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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 925.00 | 431 925.00 | | 431 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 659.00 | 7 672.00 | 23 987.00 | 31 659.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | 8 136.00 | 8 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 012 283.00 | 499 160.00 | 513 123.00 | 1 012 283.00 |
BZ Autres créances | 117 795.00 | | 117 795.00 | 117 795.00 |
CF Disponibilités | 6 918.00 | | 6 918.00 | 6 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 953.00 | | 132 953.00 | 132 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 235.00 | 499 160.00 | 646 075.00 | 1 145 235.00 |
CU Autres participations | 540 563.00 | 59 563.00 | 481 000.00 | 540 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
DG Autres réserves | 527 530.00 | 527 530.00 | | 527 530.00 |
DH Report à nouveau | -622 067.00 | -622 570.00 | | -622 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 166.00 | 502.00 | | 130 166.00 |
DL TOTAL (I) | 431 553.00 | 301 387.00 | | 431 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 497.00 | 199 791.00 | | 132 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 164.00 | | 8 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 885.00 | 24 120.00 | | 22 885.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 367.00 | | | 50 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 522.00 | 232 395.00 | | 214 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 075.00 | 533 782.00 | | 646 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 209.00 | 100 583.00 | | 152 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 314 286.00 | | 314 286.00 | 314 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 314 286.00 | | 314 286.00 | 314 286.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 253 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 866.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 276.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 127 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 127 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 794.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 22 525.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 22 313.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 935.00 | 18 603.00 | | 935.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 947.00 | 40 916.00 | | 947.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -947.00 | -18 391.00 | | -947.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 177.00 | 371 028.00 | | 448 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 318 011.00 | 370 526.00 | | 318 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 166.00 | 502.00 | | 130 166.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 887.00 | | 2 097.00 | 1 012 887.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 701.00 | 1 012 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 701.00 | 31 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 925.00 | | | 431 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 321.00 | | 2 039.00 | 32 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 641.00 | | 58.00 | 548 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 131.00 | 5 307.00 | 1 766.00 | 4 131.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 131.00 | 5 307.00 | 1 766.00 | 4 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 431 925.00 | | | 431 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 618 488.00 | 431 925.00 | 558 925.00 | 618 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 618 488.00 | 431 925.00 | 558 925.00 | 618 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 127 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 455.00 | 8 455.00 | | 8 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 367.00 | 50 367.00 | | 50 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
VB T. V. A. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VC Groupe et associés | 111 478.00 | | | 111 478.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 812.00 | 69 499.00 | 62 314.00 | 131 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 964.00 | | | 66 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 633.00 | | | 2 633.00 |
VP Divers | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 919.00 | 919.00 | | 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 171.00 | 126 035.00 | 8 136.00 | 134 171.00 |
VW T.V.A. | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 522.00 | 152 209.00 | 62 314.00 | 214 522.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |