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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 925.00 | 431 925.00 | | 431 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 617.00 | 37 538.00 | 15 079.00 | 52 617.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 320.00 | | 37 320.00 | 37 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 426.00 | 573 026.00 | 489 400.00 | 1 062 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 386.00 | | 23 386.00 | 23 386.00 |
BZ Autres créances | 33 893.00 | | 33 893.00 | 33 893.00 |
CF Disponibilités | 15 743.00 | | 15 743.00 | 15 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 066.00 | | 13 066.00 | 13 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 088.00 | | 86 088.00 | 86 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 514.00 | 573 026.00 | 575 488.00 | 1 148 514.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 320.00 | | | 37 320.00 |
CU Autres participations | 540 563.00 | 103 563.00 | 437 000.00 | 540 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 367.00 | 30 924.00 | | 34 367.00 |
DG Autres réserves | 28 748.00 | 527 530.00 | | 28 748.00 |
DH Report à nouveau | | -500 199.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 111.00 | 68 860.00 | | 1 111.00 |
DL TOTAL (I) | 429 226.00 | 492 115.00 | | 429 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 500.00 | 10 229.00 | | 14 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 940.00 | 78 478.00 | | 85 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 856.00 | 11 875.00 | | 10 856.00 |
EA Autres dettes | 34 912.00 | 350.00 | | 34 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 262.00 | 100 933.00 | | 146 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 488.00 | 593 048.00 | | 575 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 262.00 | 100 933.00 | | 146 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 562.00 | | 219 562.00 | 219 562.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 562.00 | | 219 562.00 | 219 562.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 788.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 719.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 410.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 186.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 299.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 111.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 537.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -537.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 225 757.00 | 415 928.00 | | 225 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 224 647.00 | 347 068.00 | | 224 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 111.00 | 68 860.00 | | 1 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 060 234.00 | | 2 191.00 | 1 060 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 883.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 062 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 925.00 | | | 431 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 585.00 | | 2 032.00 | 50 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 577 724.00 | | 159.00 | 577 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 819.00 | 10 719.00 | | 26 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 819.00 | 10 719.00 | | 26 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 431 925.00 | | | 431 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 513 488.00 | 22 000.00 | | 513 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 513 488.00 | 22 000.00 | | 513 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 22 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 940.00 | 85 940.00 | | 85 940.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 956.00 | 7 956.00 | | 7 956.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 912.00 | 34 912.00 | | 34 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 320.00 | 37 320.00 | | 37 320.00 |
UX Autres créances clients | 23 386.00 | 23 386.00 | | 23 386.00 |
VB T. V. A. | 18 167.00 | 18 167.00 | | 18 167.00 |
VC Groupe et associés | 12 275.00 | 12 275.00 | | 12 275.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 14 500.00 | 14 500.00 | | 14 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 066.00 | 13 066.00 | | 13 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 665.00 | 107 665.00 | | 107 665.00 |
VW T.V.A. | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 262.00 | 146 262.00 | | 146 262.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 362.00 | 377.00 | | 362.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 86 901.00 | 158 589.00 | | 86 901.00 |
ST Autres comptes | 26 118.00 | 46 914.00 | | 26 118.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 463.00 | 50 608.00 | | 41 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 917.00 | 2 106.00 | | 1 917.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 279.00 | 2 483.00 | | 2 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 61 004.00 | 73 778.00 | | 61 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 559.00 | 56 608.00 | | 31 559.00 |
ZE Dividendes | 64 000.00 | | | 64 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 481.00 | 256 112.00 | | 154 481.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |