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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 431 925.00 | 431 925.00 | | 431 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 686.00 | 14 944.00 | 24 743.00 | 39 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 155.00 | 572 432.00 | 476 723.00 | 1 049 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 409.00 | | 409.00 | 409.00 |
BZ Autres créances | 208 956.00 | | 208 956.00 | 208 956.00 |
CF Disponibilités | 7 561.00 | | 7 561.00 | 7 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 903.00 | | 7 903.00 | 7 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 829.00 | | 224 829.00 | 224 829.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 984.00 | 572 432.00 | 701 552.00 | 1 273 984.00 |
CU Autres participations | 540 563.00 | 125 563.00 | 415 000.00 | 540 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | 365 000.00 | | 365 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
DG Autres réserves | 527 530.00 | 527 530.00 | | 527 530.00 |
DH Report à nouveau | -491 901.00 | -622 067.00 | | -491 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 298.00 | 130 166.00 | | -8 298.00 |
DL TOTAL (I) | 423 255.00 | 431 553.00 | | 423 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 656.00 | 132 497.00 | | 62 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 794.00 | 8 455.00 | | 65 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 651.00 | 22 885.00 | | 32 651.00 |
EA Autres dettes | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 876.00 | 50 367.00 | | 116 876.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 297.00 | 214 522.00 | | 278 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 552.00 | 646 075.00 | | 701 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 297.00 | 152 209.00 | | 278 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 423.00 | | 338 423.00 | 338 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 423.00 | | 338 423.00 | 338 423.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 917.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 341 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 810.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 562.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 272.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 381 063.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 712.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 339.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 414.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 917.00 | 6 849.00 | | 2 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 12.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 947.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -947.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 690.00 | 448 177.00 | | 443 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 988.00 | 318 011.00 | | 451 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 298.00 | 130 166.00 | | -8 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 283.00 | | 36 872.00 | 1 012 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 577 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 049 155.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 431 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 925.00 | | | 431 925.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 659.00 | | 8 027.00 | 31 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 699.00 | | 28 845.00 | 548 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 672.00 | 7 272.00 | | 7 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 672.00 | 7 272.00 | | 7 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 431 925.00 | | | 431 925.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 488.00 | 66 000.00 | | 491 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 488.00 | 66 000.00 | | 491 488.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 794.00 | 65 794.00 | | 65 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 874.00 | 6 874.00 | | 6 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 396.00 | 3 396.00 | | 3 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 876.00 | 116 876.00 | | 116 876.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
UX Autres créances clients | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 819.00 | 819.00 | | 819.00 |
VB T. V. A. | 9 848.00 | 9 848.00 | | 9 848.00 |
VC Groupe et associés | 193 082.00 | 193 082.00 | | 193 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 314.00 | 62 314.00 | | 62 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
VP Divers | 2 320.00 | 2 320.00 | | 2 320.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 931.00 | 931.00 | | 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 903.00 | 7 903.00 | | 7 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 248.00 | 217 267.00 | 36 981.00 | 254 248.00 |
VW T.V.A. | 21 450.00 | 21 450.00 | | 21 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 297.00 | 278 297.00 | | 278 297.00 |