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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 037.00 | 1 535.00 | 1 502.00 | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 130.00 | 53 996.00 | 135.00 | 54 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 771.00 | 58 285.00 | 74 486.00 | 132 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 043.00 | | 23 043.00 | 23 043.00 |
BZ Autres créances | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | 46 744.00 | | 46 744.00 | 46 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 283.00 | | 93 283.00 | 93 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 226 054.00 | 58 285.00 | 167 769.00 | 226 054.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 002.00 | | | -7 002.00 |
DL TOTAL (I) | 74 966.00 | | | 74 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 554.00 | | | 42 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 048.00 | | | 20 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | | | 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 365.00 | | | 29 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 803.00 | | | 92 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 167 769.00 | | | 167 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 155.00 | | | 71 155.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 236.00 | | 269 236.00 | 269 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 236.00 | | 269 236.00 | 269 236.00 |
FQ Autres produits | | | 974.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 140.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 285.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 581.00 | | | 270 581.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 277 583.00 | | | 277 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 002.00 | | | -7 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 771.00 | | | 132 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 999.00 | 9 285.00 | | 48 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 245.00 | 9 285.00 | | 46 245.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 048.00 | 20 048.00 | | 20 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 968.00 | 11 968.00 | | 11 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 902.00 | 14 902.00 | | 14 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 554.00 | 20 906.00 | 21 648.00 | 42 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 269.00 | | | 20 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 611.00 | | | 6 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 495.00 | 2 495.00 | | 2 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 568.00 | 30 938.00 | 1 630.00 | 32 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 803.00 | 71 155.00 | 21 648.00 | 92 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
ST Autres comptes | 38 593.00 | | | 38 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 20 383.00 | | | 20 383.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 167.00 | | | 56 167.00 |