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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 037.00 | 2 294.00 | 742.00 | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 430.00 | 36 512.00 | 56 918.00 | 93 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 071.00 | 41 561.00 | 130 510.00 | 172 071.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 539.00 | 954.00 | 7 585.00 | 8 539.00 |
BZ Autres créances | 9 251.00 | | 9 251.00 | 9 251.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | 32 873.00 | | 32 873.00 | 32 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 263.00 | 954.00 | 65 309.00 | 66 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 334.00 | 42 515.00 | 195 819.00 | 238 334.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 226.00 | 8 372.00 | | 13 226.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 38 752.00 | 23 596.00 | | 38 752.00 |
DH Report à nouveau | | -7 002.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 106.00 | 39 360.00 | | 25 106.00 |
DL TOTAL (I) | 127 084.00 | 114 326.00 | | 127 084.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 999.00 | 21 648.00 | | 10 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 798.00 | 20 217.00 | | 30 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 076.00 | | 1 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 256.00 | 32 839.00 | | 25 256.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 39.00 | | 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 735.00 | 75 818.00 | | 68 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 819.00 | 190 144.00 | | 195 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 001.00 | | 47.00 | 1 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 001.00 | | 47.00 | 1 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 001.00 | | 47.00 | 1 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 798.00 | 30 798.00 | | 30 798.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 999.00 | 10 999.00 | | 10 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 257.00 | 25 257.00 | | 25 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 420.00 | 17 790.00 | 1 630.00 | 19 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 735.00 | 68 735.00 | | 68 735.00 |