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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 419.00 | 69 457.00 | 92 962.00 | 162 419.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 648.00 | 75 248.00 | 166 400.00 | 241 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
BZ Autres créances | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CF Disponibilités | 83 772.00 | | 83 772.00 | 83 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 826.00 | | 113 826.00 | 113 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 355 474.00 | 75 248.00 | 280 226.00 | 355 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 070.00 | 16 992.00 | | 19 070.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 700.00 | 40 007.00 | | 40 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 886.00 | 13 855.00 | | 20 886.00 |
DL TOTAL (I) | 130 656.00 | 120 854.00 | | 130 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 663.00 | 37 881.00 | | 74 663.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 087.00 | 41 602.00 | | 44 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 697.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 911.00 | 24 466.00 | | 29 911.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 103.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 570.00 | 104 748.00 | | 149 570.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 226.00 | 225 602.00 | | 280 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 277 158.00 | | 277 158.00 | 277 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 277 158.00 | | 277 158.00 | 277 158.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 279 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 575.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 848.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 504.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 504.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 886.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 46.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 710.00 | 275 165.00 | | 279 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 823.00 | 261 310.00 | | 258 823.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 886.00 | 13 855.00 | | 20 886.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 400.00 | 21 848.00 | | 53 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 646.00 | 21 848.00 | | 50 646.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 087.00 | 44 087.00 | | 44 087.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 911.00 | 29 911.00 | | 29 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 663.00 | 19 624.00 | 45 157.00 | 74 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 864.00 | 13 234.00 | 1 630.00 | 14 864.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 570.00 | 94 531.00 | 45 157.00 | 149 570.00 |