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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 037.00 | 1 915.00 | 1 122.00 | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 130.00 | 54 130.00 | | 54 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 771.00 | 58 799.00 | 73 972.00 | 132 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 619.00 | 1 001.00 | 12 618.00 | 13 619.00 |
BZ Autres créances | 8 577.00 | | 8 577.00 | 8 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 601.00 | | 15 601.00 | 15 601.00 |
CF Disponibilités | 79 376.00 | | 79 376.00 | 79 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 173.00 | 1 001.00 | 116 172.00 | 117 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 944.00 | 59 800.00 | 190 144.00 | 249 944.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 372.00 | | | 8 372.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 23 596.00 | | | 23 596.00 |
DH Report à nouveau | -7 002.00 | | | -7 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
DL TOTAL (I) | 114 326.00 | | | 114 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 648.00 | | | 21 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076.00 | | | 1 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 839.00 | | | 32 839.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 818.00 | | | 75 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 144.00 | | | 190 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 819.00 | | | 64 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 274 259.00 | | 274 259.00 | 274 259.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 274 259.00 | | 274 259.00 | 274 259.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 366.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 528.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 001.00 | |
GE Autres charges | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 251.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8.00 | | | 8.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 520.00 | | | 274 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 235 160.00 | | | 235 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 771.00 | | | 132 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 167.00 | | | 57 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 285.00 | 514.00 | | 58 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 531.00 | 514.00 | | 55 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
ST Autres comptes | 42 446.00 | | | 42 446.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 366.00 | | | 14 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 289.00 | | | 59 289.00 |