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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 754.00 | 2 754.00 | | 2 754.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AP Constructions | 3 037.00 | 2 674.00 | 363.00 | 3 037.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 430.00 | 47 972.00 | 45 458.00 | 93 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 793.00 | 53 400.00 | 118 393.00 | 171 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 001.00 | | 7 001.00 | 7 001.00 |
BZ Autres créances | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 821.00 | | 16 821.00 | 16 821.00 |
CF Disponibilités | 81 503.00 | | 81 503.00 | 81 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 209.00 | | 107 209.00 | 107 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 279 002.00 | 53 400.00 | 225 602.00 | 279 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 992.00 | 13 226.00 | | 16 992.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 40 007.00 | 38 752.00 | | 40 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 855.00 | 25 106.00 | | 13 855.00 |
DL TOTAL (I) | 120 854.00 | 127 084.00 | | 120 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 881.00 | 10 999.00 | | 37 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 602.00 | 30 798.00 | | 41 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 1 181.00 | | 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 466.00 | 25 256.00 | | 24 466.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 501.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 748.00 | 68 735.00 | | 104 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 602.00 | 195 819.00 | | 225 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 765.00 | | | 78 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 270 668.00 | | 270 668.00 | 270 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 270 668.00 | | 270 668.00 | 270 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 840.00 | |
GE Autres charges | | | 1 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 260 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 114.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 475.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 475.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46.00 | 135.00 | | 46.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46.00 | 135.00 | | 46.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46.00 | -135.00 | | -46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 165.00 | 273 774.00 | | 275 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 310.00 | 248 668.00 | | 261 310.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 855.00 | 25 106.00 | | 13 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 071.00 | | 942.00 | 172 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 220.00 | | 2 572.00 | 1 220.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 220.00 | | 171 793.00 | 1 220.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 96 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 467.00 | | | 96 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 850.00 | | 942.00 | 2 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 561.00 | 11 840.00 | | 41 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 754.00 | | | 2 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 807.00 | 11 840.00 | | 38 807.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 954.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 602.00 | 41 602.00 | | 41 602.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 268.00 | 11 268.00 | | 11 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 222.00 | 10 222.00 | | 10 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630.00 | | 1 630.00 | 1 630.00 |
UX Autres créances clients | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 881.00 | 11 898.00 | 25 983.00 | 37 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 750.00 | | | 47 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 869.00 | | | 20 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 515.00 | 8 885.00 | 1 630.00 | 10 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 748.00 | 78 765.00 | 25 983.00 | 104 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
ST Autres comptes | 45 635.00 | | | 45 635.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 516.00 | | | 16 516.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 053.00 | | | 63 053.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |