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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 889.00 | 5 285.00 | 1 603.00 | 6 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 299.00 | 23 686.00 | 29 613.00 | 53 299.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 051.00 | 33 233.00 | 41 817.00 | 75 051.00 |
BT Marchandises | 131 113.00 | | 131 113.00 | 131 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 748.00 | 2 332.00 | 146 416.00 | 148 748.00 |
BZ Autres créances | 47 324.00 | | 47 324.00 | 47 324.00 |
CF Disponibilités | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CH Charges constatées d’avance | 367.00 | | 367.00 | 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 480.00 | 2 332.00 | 331 147.00 | 333 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 531.00 | 35 566.00 | 372 965.00 | 408 531.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 57 017.00 | | | 57 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
DL TOTAL (I) | 109 886.00 | | | 109 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 587.00 | | | 81 587.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 563.00 | | | 116 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 927.00 | | | 64 927.00 |
EC TOTAL (IV) | 263 078.00 | | | 263 078.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 965.00 | | | 372 965.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 741.00 | | | 253 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 986 594.00 | 160.00 | 986 754.00 | 986 594.00 |
FG Production vendue services | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 999 202.00 | 160.00 | 999 363.00 | 999 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 657.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 007 273.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 610 729.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 360.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 067.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 332.00 | |
GE Autres charges | | | 9 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 983 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 631.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 631.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 596.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 252.00 | | | 6 252.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 462.00 | | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | | | -462.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 833.00 | | | 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 007 308.00 | | | 1 007 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 940.00 | | | 992 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 368.00 | | | 14 368.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 166.00 | 7 068.00 | | 26 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 904.00 | 7 068.00 | | 21 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 013.00 | 49 013.00 | | 49 013.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 575.00 | 23 237.00 | 9 337.00 | 32 575.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 185.00 | | | 31 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 367.00 | | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 078.00 | 253 741.00 | 9 337.00 | 263 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 078.00 | 253 741.00 | 9 337.00 | 263 078.00 |