| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | 4 262.00 | | 4 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 561.00 | 7 583.00 | 12 978.00 | 20 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 145.00 | 29 208.00 | 23 937.00 | 53 145.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 567.00 | 41 052.00 | 47 515.00 | 88 567.00 |
BT Marchandises | 139 829.00 | | 139 829.00 | 139 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 766.00 | 2 333.00 | 180 433.00 | 182 766.00 |
BZ Autres créances | 40 863.00 | | 40 863.00 | 40 863.00 |
CF Disponibilités | 13 023.00 | | 13 023.00 | 13 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 849.00 | 2 333.00 | 374 516.00 | 376 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 416.00 | 43 385.00 | 422 031.00 | 465 416.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 71 387.00 | 57 018.00 | | 71 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 312.00 | 14 369.00 | | 20 312.00 |
DL TOTAL (I) | 130 199.00 | 109 887.00 | | 130 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 606.00 | 81 588.00 | | 85 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 330.00 | 116 563.00 | | 131 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 896.00 | 64 927.00 | | 74 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 832.00 | 263 078.00 | | 291 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 031.00 | 372 965.00 | | 422 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 282.00 | 253 741.00 | | 283 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 058.00 | 49 013.00 | | 62 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 166 913.00 | | 1 166 913.00 | 1 166 913.00 |
FG Production vendue services | 5 713.00 | | 5 713.00 | 5 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 172 626.00 | | 1 172 626.00 | 1 172 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 180 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 133.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 181 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 895.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 881.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 147 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 169.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 582.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | 462.00 | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 265.00 | 462.00 | | 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -265.00 | -462.00 | | -265.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 463.00 | 3 800.00 | | 5 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 542.00 | 833.00 | | 1 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 180 269.00 | 1 007 309.00 | | 1 180 269.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 159 957.00 | 992 940.00 | | 1 159 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 312.00 | 14 369.00 | | 20 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 051.00 | | | 75 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 88 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 190.00 | | | 60 190.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 233.00 | 7 895.00 | 77.00 | 33 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 262.00 | | | 4 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 972.00 | 7 895.00 | 77.00 | 28 972.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 330.00 | 131 330.00 | | 131 330.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
UX Autres créances clients | 182 766.00 | | | 182 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 058.00 | 62 058.00 | | 62 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 549.00 | 14 999.00 | 8 550.00 | 23 549.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 018.00 | | | 26 018.00 |
VP Divers | 40 863.00 | | | 40 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 896.00 | 74 896.00 | | 74 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 368.00 | | | 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 597.00 | 223 997.00 | 7 600.00 | 231 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 832.00 | 283 282.00 | 8 550.00 | 291 832.00 |