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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | 5 128.00 | 808.00 | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 640.00 | 24 293.00 | 17 347.00 | 41 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 357.00 | 85 635.00 | 137 722.00 | 223 357.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 225.00 | | 1 225.00 | 1 225.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 291 897.00 | 115 056.00 | 176 841.00 | 291 897.00 |
BT Marchandises | 294 937.00 | | 294 937.00 | 294 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 283 680.00 | 5 651.00 | 278 029.00 | 283 680.00 |
BZ Autres créances | 62 487.00 | | 62 487.00 | 62 487.00 |
CF Disponibilités | 95 616.00 | | 95 616.00 | 95 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 489.00 | 5 651.00 | 737 837.00 | 743 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 387.00 | 120 707.00 | 914 679.00 | 1 035 387.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 154 099.00 | | | 154 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
DL TOTAL (I) | 314 655.00 | | | 314 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 297.00 | | | 115 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 911.00 | | | 347 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 815.00 | | | 136 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 023.00 | | | 600 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 679.00 | | | 914 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 224.00 | | | 512 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 441 671.00 | 5 583.00 | 2 447 254.00 | 2 441 671.00 |
FG Production vendue services | 4 966.00 | | 4 966.00 | 4 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 446 638.00 | 5 583.00 | 2 452 221.00 | 2 446 638.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 459 292.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 457 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 684.00 | |
GE Autres charges | | | 2 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 057.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 057.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 818.00 | | | 8 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 818.00 | | | -3 818.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 135.00 | | | 41 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 464 445.00 | | | 2 464 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 342 389.00 | | | 2 342 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 055.00 | | | 122 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 558.00 | | 17 939.00 | 283 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 738.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 600.00 | 291 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 600.00 | 266 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 988.00 | | 948.00 | 4 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 258 982.00 | | 16 841.00 | 258 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 588.00 | | 150.00 | 19 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 852.00 | 31 886.00 | 2 681.00 | 85 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 857.00 | 271.00 | | 4 857.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 995.00 | 31 615.00 | 2 681.00 | 80 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 911.00 | 347 911.00 | | 347 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 815.00 | 136 815.00 | | 136 815.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 283 680.00 | 283 680.00 | | 283 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 221.00 | 1 221.00 | | 1 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 076.00 | 26 277.00 | 86 893.00 | 114 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 488.00 | 62 488.00 | | 62 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 674.00 | 352 936.00 | 16 738.00 | 369 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 024.00 | 512 224.00 | 86 893.00 | 600 024.00 |