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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 988.00 | 4 857.00 | 131.00 | 4 988.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 740.00 | 19 508.00 | 21 231.00 | 40 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 241.00 | 61 486.00 | 156 755.00 | 218 241.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 558.00 | 85 852.00 | 197 706.00 | 283 558.00 |
BT Marchandises | 298 411.00 | | 298 411.00 | 298 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 759.00 | 1 967.00 | 241 792.00 | 243 759.00 |
BZ Autres créances | 62 374.00 | | 62 374.00 | 62 374.00 |
CF Disponibilités | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 618 819.00 | 1 967.00 | 616 852.00 | 618 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 902 378.00 | 87 819.00 | 814 558.00 | 902 378.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 87 912.00 | | | 87 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
DL TOTAL (I) | 192 599.00 | | | 192 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 812.00 | | | 173 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 937.00 | | | 347 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 208.00 | | | 100 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 959.00 | | | 621 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 558.00 | | | 814 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 010.00 | | | 508 010.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 31 106.00 | | | 31 106.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 046 092.00 | 24.00 | 2 046 116.00 | 2 046 092.00 |
FG Production vendue services | 9 338.00 | | 9 338.00 | 9 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 055 430.00 | 24.00 | 2 055 455.00 | 2 055 430.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 068 799.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 313 782.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -79 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 481.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 833.00 | |
GE Autres charges | | | 7 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 476.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 323.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 064.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 554.00 | | | 6 554.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 101.00 | | | 2 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 101.00 | | | -2 101.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 776.00 | | | 12 776.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 068 906.00 | | | 2 068 906.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 002 720.00 | | | 2 002 720.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 186.00 | | | 66 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 877.00 | | 8 108.00 | 275 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427.00 | 283 559.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 427.00 | 258 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 742.00 | | 246.00 | 4 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 547.00 | | 7 862.00 | 251 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 588.00 | | | 19 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 264.00 | 30 833.00 | 245.00 | 55 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 460.00 | 397.00 | | 4 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 804.00 | 30 436.00 | 245.00 | 50 804.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 938.00 | 347 938.00 | | 347 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 209.00 | 100 209.00 | | 100 209.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 243 760.00 | 243 760.00 | | 243 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 107.00 | 31 107.00 | | 31 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 706.00 | 28 757.00 | 97 711.00 | 142 706.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 375.00 | 62 375.00 | | 62 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 743.00 | 5 743.00 | | 5 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 466.00 | 311 878.00 | 16 588.00 | 328 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 959.00 | 508 011.00 | 97 711.00 | 621 959.00 |