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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 936.00 | 5 444.00 | 492.00 | 5 936.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 642.00 | 31 756.00 | 22 885.00 | 54 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 452.00 | 123 880.00 | 482 571.00 | 606 452.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 968.00 | 161 081.00 | 525 887.00 | 686 968.00 |
BT Marchandises | 430 813.00 | | 430 813.00 | 430 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 042.00 | 9 842.00 | 319 200.00 | 329 042.00 |
BZ Autres créances | 94 718.00 | | 94 718.00 | 94 718.00 |
CF Disponibilités | 34 972.00 | | 34 972.00 | 34 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 404.00 | | 6 404.00 | 6 404.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 949.00 | 9 842.00 | 886 108.00 | 895 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 582 917.00 | 170 922.00 | 1 411 994.00 | 1 582 917.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 200.00 | | 8 200.00 | 8 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 276 155.00 | 154 099.00 | | 276 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 417.00 | 122 056.00 | | 88 417.00 |
DL TOTAL (I) | 403 072.00 | 314 655.00 | | 403 072.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 213.00 | 115 297.00 | | 457 213.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 443 816.00 | 347 911.00 | | 443 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 893.00 | 136 815.00 | | 107 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 922.00 | 600 024.00 | | 1 008 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 994.00 | 914 679.00 | | 1 411 994.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 836 139.00 | |
FG Production vendue services | | | 10 906.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 847 045.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 206.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 777 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -135 875.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 295.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 728.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 52 417.00 | |
GE Autres charges | | | 2 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 744 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 290.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 761.00 | 8 819.00 | | 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -761.00 | -3 819.00 | | -761.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 112.00 | 41 135.00 | | 28 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 873 237.00 | 2 464 446.00 | | 2 873 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 784 820.00 | 2 342 390.00 | | 2 784 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 417.00 | 122 056.00 | | 88 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 057.00 | 46 024.00 | | 115 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 128.00 | 316.00 | | 5 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 929.00 | 45 708.00 | | 109 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 443 816.00 | 443 816.00 | | 443 816.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 893.00 | 107 893.00 | | 107 893.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
UX Autres créances clients | 329 042.00 | 329 042.00 | | 329 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69 445.00 | 69 445.00 | | 69 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 768.00 | 80 283.00 | 281 026.00 | 387 768.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 426.00 | | | 46 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 719.00 | 94 719.00 | | 94 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 903.00 | 430 165.00 | 16 738.00 | 446 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 922.00 | 701 436.00 | 281 026.00 | 1 008 922.00 |