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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AP Constructions | 86 896.00 | 3 533.00 | 83 363.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 720.00 | 17 416.00 | 16 303.00 | 33 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 920.00 | 21 055.00 | 43 865.00 | 64 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 968.00 | 45 436.00 | 143 531.00 | 188 968.00 |
BT Marchandises | 235 846.00 | | 235 846.00 | 235 846.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 149 568.00 | 272.00 | 149 295.00 | 149 568.00 |
BZ Autres créances | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 002.00 | | 11 002.00 | 11 002.00 |
CF Disponibilités | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 828.00 | 272.00 | 420 556.00 | 420 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 796.00 | 45 708.00 | 564 088.00 | 609 796.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 171 537.00 | | | 171 537.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 405.00 | | | 48 405.00 |
DL TOTAL (I) | 285 943.00 | | | 285 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 338.00 | | | 135 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 921.00 | | | 1 921.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 073.00 | | | 88 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
EA Autres dettes | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 145.00 | | | 278 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 088.00 | | | 564 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 125.00 | | | 148 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 632.00 | | 81 227.00 | 110 632.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 892.00 | 188 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 892.00 | 185 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 201.00 | | 81 227.00 | 107 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 046.00 | 17 279.00 | 1 889.00 | 30 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 615.00 | 17 279.00 | 1 889.00 | 26 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272.00 | | | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | | | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 073.00 | 88 073.00 | | 88 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 264.00 | 22 264.00 | | 22 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 639.00 | 24 639.00 | | 24 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 338.00 | 2 338.00 | | 2 338.00 |
UX Autres créances clients | 149 241.00 | | | 149 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 531.00 | | | 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 096.00 | 7 096.00 | | 7 096.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 241.00 | 143.00 | | 128 241.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 710.00 | | | 36 710.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 919.00 | | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 972.00 | 1 972.00 | | 1 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 514.00 | | | 6 514.00 |
VS Charges constatées d’avance | 664.00 | | | 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 197.00 | 166 197.00 | | 166 197.00 |
VW T.V.A. | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 223.00 | 148 125.00 | | 276 223.00 |