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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
AP Constructions | 96 248.00 | 33 402.00 | 62 846.00 | 96 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220.00 | 35 220.00 | | 35 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 449.00 | 55 118.00 | 33 330.00 | 88 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 272.00 | 129 095.00 | 96 176.00 | 225 272.00 |
BT Marchandises | 618 281.00 | | 618 281.00 | 618 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 865.00 | 503.00 | 480 361.00 | 480 865.00 |
BZ Autres créances | 3 490.00 | | 3 490.00 | 3 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
CF Disponibilités | 94 863.00 | | 94 863.00 | 94 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 691.00 | | 5 691.00 | 5 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 856.00 | 503.00 | 1 203 353.00 | 1 203 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 129.00 | 129 599.00 | 1 299 529.00 | 1 429 129.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 531 434.00 | 470 598.00 | | 531 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 231 403.00 | 117 836.00 | | 231 403.00 |
DL TOTAL (I) | 816 838.00 | 642 434.00 | | 816 838.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 607.00 | 46 345.00 | | 14 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 424.00 | 219 404.00 | | 322 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 587.00 | 117 599.00 | | 140 587.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | 5 075.00 | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 691.00 | 389 497.00 | | 482 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 299 529.00 | 1 031 931.00 | | 1 299 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 691.00 | 388 497.00 | | 482 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 424.00 | 322 424.00 | | 322 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 442.00 | 45 442.00 | | 45 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 689.00 | 24 689.00 | | 24 689.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 177.00 | 40 177.00 | | 40 177.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 479 485.00 | 479 485.00 | | 479 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 607.00 | 14 607.00 | | 14 607.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 691.00 | 5 691.00 | | 5 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 490 047.00 | 488 667.00 | 1 380.00 | 490 047.00 |
VW T.V.A. | 21 411.00 | 21 411.00 | | 21 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 692.00 | 482 692.00 | | 482 692.00 |