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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 355.00 | 4 530.00 | 825.00 | 5 355.00 |
AP Constructions | 96 249.00 | 17 562.00 | 78 686.00 | 96 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220.00 | 33 337.00 | 1 883.00 | 35 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 819.00 | 38 902.00 | 32 917.00 | 71 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 208 643.00 | 94 330.00 | 114 312.00 | 208 643.00 |
BT Marchandises | 332 893.00 | | 332 893.00 | 332 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 085.00 | 11 436.00 | 329 649.00 | 341 085.00 |
BZ Autres créances | 5 141.00 | | 5 141.00 | 5 141.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 343.00 | | 30 343.00 | 30 343.00 |
CF Disponibilités | 107 293.00 | | 107 293.00 | 107 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 819 127.00 | 11 436.00 | 807 692.00 | 819 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 770.00 | 105 766.00 | 922 004.00 | 1 027 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 272 639.00 | | | 272 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 035.00 | | | 172 035.00 |
DL TOTAL (I) | 498 674.00 | | | 498 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 815.00 | | | 136 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 929.00 | | | 183 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 337.00 | | | 96 337.00 |
EA Autres dettes | 6 177.00 | | | 6 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 330.00 | | | 423 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 004.00 | | | 922 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 169.00 | | | 372 169.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 146.00 | | 1 530.00 | 210 146.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 034.00 | 208 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 034.00 | 203 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 205.00 | | 150.00 | 5 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 941.00 | | 1 380.00 | 204 941.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 909.00 | 17 455.00 | 3 034.00 | 79 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 629.00 | 900.00 | | 3 629.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 280.00 | 16 555.00 | 3 034.00 | 76 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 188.00 | 248.00 | | 11 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 188.00 | 248.00 | | 11 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 188.00 | 248.00 | | 11 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 929.00 | 183 929.00 | | 183 929.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 818.00 | 23 818.00 | | 23 818.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 714.00 | 5 714.00 | | 5 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
UX Autres créances clients | 327 362.00 | 327 362.00 | | 327 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 723.00 | 13 723.00 | | 13 723.00 |
VB T. V. A. | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 815.00 | 85 654.00 | 51 161.00 | 136 815.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 165.00 | | | 37 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | 2 372.00 | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 599.00 | 348 599.00 | | 348 599.00 |
VW T.V.A. | 19 794.00 | 19 794.00 | | 19 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 330.00 | 372 169.00 | 51 161.00 | 423 330.00 |