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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 205.00 | 3 629.00 | 1 576.00 | 5 205.00 |
AP Constructions | 96 249.00 | 12 282.00 | 83 966.00 | 96 249.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 220.00 | 28 669.00 | 6 551.00 | 35 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 473.00 | 35 329.00 | 38 144.00 | 73 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 146.00 | 79 909.00 | 130 237.00 | 210 146.00 |
BT Marchandises | 236 653.00 | | 236 653.00 | 236 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 738.00 | 11 188.00 | 220 550.00 | 231 738.00 |
BZ Autres créances | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
CF Disponibilités | 33 298.00 | | 33 298.00 | 33 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | 1 359.00 | 1 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 570 031.00 | 11 188.00 | 558 843.00 | 570 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 177.00 | 91 097.00 | 689 080.00 | 780 177.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 177 371.00 | | | 177 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 268.00 | | | 95 268.00 |
DL TOTAL (I) | 326 639.00 | | | 326 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 016.00 | | | 124 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73.00 | | | 73.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 845.00 | | | 178 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 442.00 | | | 362 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 080.00 | | | 689 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 698.00 | | | 275 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 375.00 | | 20 797.00 | 189 375.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26.00 | 210 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26.00 | 5 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | 1 800.00 | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 944.00 | | 18 997.00 | 185 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 910.00 | 16 025.00 | 26.00 | 63 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | 224.00 | 26.00 | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 479.00 | 15 801.00 | | 60 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272.00 | 10 916.00 | | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | 10 916.00 | | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | 10 916.00 | | 272.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 916.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 845.00 | 178 845.00 | | 178 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 563.00 | 29 563.00 | | 29 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 275.00 | 21 275.00 | | 21 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 218 312.00 | 218 312.00 | | 218 312.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 426.00 | 13 426.00 | | 13 426.00 |
VB T. V. A. | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 016.00 | 37 272.00 | 86 744.00 | 124 016.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 724.00 | | | 46 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 670.00 | 3 670.00 | | 3 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 078.00 | 259 078.00 | | 259 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 442.00 | 275 698.00 | 86 744.00 | 362 442.00 |