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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
AP Constructions | 86 896.00 | 7 878.00 | 79 018.00 | 86 896.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 720.00 | 23 083.00 | 10 636.00 | 33 720.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 327.00 | 29 516.00 | 35 810.00 | 65 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 375.00 | 63 909.00 | 125 465.00 | 189 375.00 |
BT Marchandises | 219 784.00 | | 219 784.00 | 219 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 488.00 | | 1 488.00 | 1 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 147.00 | 272.00 | 262 875.00 | 263 147.00 |
BZ Autres créances | 26 965.00 | | 26 965.00 | 26 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 035.00 | | 14 035.00 | 14 035.00 |
CF Disponibilités | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CH Charges constatées d’avance | 680.00 | | 680.00 | 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 529 600.00 | 272.00 | 529 328.00 | 529 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 976.00 | | 654 794.00 | 718 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 219 943.00 | | | 219 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 428.00 | | | 30 428.00 |
DL TOTAL (I) | 316 371.00 | | | 316 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 730.00 | | | 85 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72.00 | | | 72.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 237.00 | | | 187 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 382.00 | | | 65 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 422.00 | | | 338 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 794.00 | | | 654 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 293 995.00 | | | 293 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 968.00 | | 2 073.00 | 188 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 667.00 | 189 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 667.00 | 185 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 537.00 | | 2 073.00 | 185 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 436.00 | 18 553.00 | 80.00 | 45 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 005.00 | 18 553.00 | 80.00 | 42 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272.00 | | | 272.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272.00 | | | 272.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272.00 | | | 272.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 237.00 | 187 237.00 | | 187 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 872.00 | 27 872.00 | | 27 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 396.00 | 30 396.00 | | 30 396.00 |
UX Autres créances clients | 262 821.00 | | | 262 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 730.00 | 41 303.00 | 44 427.00 | 85 730.00 |
VI Groupe et associés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 465.00 | | | 42 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 844.00 | | | 8 844.00 |
VP Divers | 9 036.00 | | | 9 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 793.00 | 290 793.00 | | 290 793.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 422.00 | 293 995.00 | 44 427.00 | 338 422.00 |