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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 900.00 | 3 540.00 | 4 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 308.00 | | 37 308.00 | 37 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 073.00 | 8 398.00 | 1 675.00 | 10 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 820.00 | 9 298.00 | 42 522.00 | 51 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 151.00 | | 341 151.00 | 341 151.00 |
BZ Autres créances | 17 260.00 | | 17 260.00 | 17 260.00 |
CF Disponibilités | 26 475.00 | | 26 475.00 | 26 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 488.00 | | 390 488.00 | 390 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 308.00 | 9 298.00 | 433 010.00 | 442 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 90 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 254.00 | 2 195.00 | | 7 254.00 |
DG Autres réserves | 137 834.00 | 41 702.00 | | 137 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 516.00 | 101 191.00 | | 36 516.00 |
DL TOTAL (I) | 321 604.00 | 235 088.00 | | 321 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 3 804.00 | | 1 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 103.00 | 94 026.00 | | 110 103.00 |
EA Autres dettes | | 50 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 111 406.00 | 147 829.00 | | 111 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 010.00 | 382 917.00 | | 433 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 725.00 | | 6 725.00 | 6 725.00 |
FG Production vendue services | 218 199.00 | | 218 199.00 | 218 199.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 924.00 | | 224 924.00 | 224 924.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 227 759.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 047.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 713.00 | |
GE Autres charges | | | 1 518.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 012.00 | | | -1 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 897.00 | 3 906.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 759.00 | 267 395.00 | | 227 759.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 242.00 | 166 204.00 | | 191 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 516.00 | 101 191.00 | | 36 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 208.00 | | 6 645.00 | 48 208.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 033.00 | 51 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 033.00 | 10 073.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 308.00 | | 4 440.00 | 37 308.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 900.00 | | 2 205.00 | 10 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 606.00 | 4 713.00 | 2 021.00 | 6 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 900.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 606.00 | 3 813.00 | 2 021.00 | 6 606.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 302.00 | 1 302.00 | | 1 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 401.00 | 9 401.00 | | 9 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
UX Autres créances clients | 341 151.00 | | | 341 151.00 |
VB T. V. A. | 7 629.00 | | | 7 629.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 735.00 | 1 735.00 | | 1 735.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 603.00 | | | 5 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 013.00 | 364 013.00 | | 364 013.00 |
VW T.V.A. | 82 363.00 | 82 363.00 | | 82 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 111 406.00 | 111 406.00 | | 111 406.00 |