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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 2 536.00 | 1 904.00 | 4 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 37 308.00 | 12 436.00 | 24 872.00 | 37 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 035.00 | 10 678.00 | 3 357.00 | 14 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 783.00 | 25 650.00 | 30 133.00 | 55 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 605.00 | | 472 605.00 | 472 605.00 |
BZ Autres créances | 23 094.00 | | 23 094.00 | 23 094.00 |
CF Disponibilités | 47 467.00 | | 47 467.00 | 47 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 936.00 | | 543 936.00 | 543 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 718.00 | 25 650.00 | 574 068.00 | 599 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 140 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 080.00 | 7 254.00 | | 9 080.00 |
DG Autres réserves | 172 524.00 | 137 834.00 | | 172 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 117.00 | 36 516.00 | | 46 117.00 |
DL TOTAL (I) | 427 721.00 | 321 604.00 | | 427 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 1 302.00 | | 14 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 647.00 | 110 103.00 | | 129 647.00 |
EA Autres dettes | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 347.00 | 111 406.00 | | 146 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 068.00 | 433 010.00 | | 574 068.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399.00 | | 399.00 | 399.00 |
FG Production vendue services | 250 003.00 | | 250 003.00 | 250 003.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 402.00 | | 250 402.00 | 250 402.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 914.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 352.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 916.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 436.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 290.00 | | | 7 290.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 012.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 290.00 | 1 012.00 | | 7 290.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 290.00 | -1 012.00 | | -7 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -498.00 | 897.00 | | -498.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 263 352.00 | 227 759.00 | | 263 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 235.00 | 191 242.00 | | 217 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 117.00 | 36 516.00 | | 46 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 820.00 | | 3 962.00 | 51 820.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 073.00 | | 3 962.00 | 10 073.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 298.00 | 3 916.00 | | 9 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | 1 636.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 398.00 | 2 280.00 | | 8 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 12 436.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 436.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 436.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 216.00 | 14 216.00 | | 14 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 392.00 | 19 392.00 | | 19 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
UX Autres créances clients | 472 605.00 | | | 472 605.00 |
VB T. V. A. | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 026.00 | | | 11 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 661.00 | 1 661.00 | | 1 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 069.00 | | | 2 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 770.00 | | | 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 469.00 | 496 469.00 | | 496 469.00 |
VW T.V.A. | 97 896.00 | 97 896.00 | | 97 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 347.00 | 146 347.00 | | 146 347.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |