| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 249.00 | 17 755.00 | 4 494.00 | 22 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 689.00 | 22 195.00 | 4 494.00 | 26 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 978.00 | | 705 978.00 | 705 978.00 |
BZ Autres créances | 10 070.00 | | 10 070.00 | 10 070.00 |
CF Disponibilités | 30 546.00 | | 30 546.00 | 30 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 032.00 | | 747 032.00 | 747 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 721.00 | 22 195.00 | 751 526.00 | 773 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
DG Autres réserves | 258 318.00 | 183 588.00 | | 258 318.00 |
DH Report à nouveau | | -5 659.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 666.00 | 80 389.00 | | 99 666.00 |
DL TOTAL (I) | 569 370.00 | 469 704.00 | | 569 370.00 |
DP Provisions pour risques | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 7 668.00 | | 1 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 312.00 | 160 029.00 | | 172 312.00 |
EA Autres dettes | 3 487.00 | 615.00 | | 3 487.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 364.00 | 168 313.00 | | 177 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 751 526.00 | 642 808.00 | | 751 526.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
FG Production vendue services | 355 007.00 | | 355 007.00 | 355 007.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 359 586.00 | | 359 586.00 | 359 586.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 590.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 572.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 635.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 234.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 234.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 041.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 041.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -807.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 969.00 | 14 800.00 | | 29 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 590.00 | 356 191.00 | | 359 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 924.00 | 275 802.00 | | 259 924.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 666.00 | 80 389.00 | | 99 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 195.00 | | 5 494.00 | 21 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 249.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 755.00 | | 5 494.00 | 16 755.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 624.00 | 1 572.00 | | 20 624.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 184.00 | 1 572.00 | | 16 184.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 565.00 | 1 565.00 | | 1 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 761.00 | 24 761.00 | | 24 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 128.00 | 13 128.00 | | 13 128.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
UX Autres créances clients | 705 978.00 | | | 705 978.00 |
VB T. V. A. | 4 706.00 | | | 4 706.00 |
VP Divers | 572.00 | | | 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 716 486.00 | 716 486.00 | | 716 486.00 |
VW T.V.A. | 117 109.00 | 117 109.00 | | 117 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 177 364.00 | 177 364.00 | | 177 364.00 |