| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 3 769.00 | 671.00 | 4 440.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 755.00 | 12 882.00 | 3 873.00 | 16 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 195.00 | 16 651.00 | 4 544.00 | 21 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 108.00 | | 534 108.00 | 534 108.00 |
BZ Autres créances | 31 637.00 | | 31 637.00 | 31 637.00 |
CF Disponibilités | 25 090.00 | | 25 090.00 | 25 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | 1 323.00 | 1 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 158.00 | | 592 158.00 | 592 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 353.00 | 16 651.00 | 596 702.00 | 613 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 386.00 | 9 080.00 | | 11 386.00 |
DG Autres réserves | 216 336.00 | 172 524.00 | | 216 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 747.00 | 46 117.00 | | -32 747.00 |
DL TOTAL (I) | 394 974.00 | 427 721.00 | | 394 974.00 |
DP Provisions pour risques | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 14 216.00 | | 6 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 707.00 | 129 647.00 | | 124 707.00 |
EA Autres dettes | 4 644.00 | 2 484.00 | | 4 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 411.00 | 146 347.00 | | 135 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 702.00 | 574 068.00 | | 596 702.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 309 676.00 | | 309 676.00 | 309 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 676.00 | | 309 676.00 | 309 676.00 |
FN Production immobilisée | | | -37 308.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 971.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 288 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 016.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 437.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 660.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 188.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 135.00 | | | 135.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 135.00 | | | 135.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 890.00 | 7 290.00 | | 4 890.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 317.00 | | | 66 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 207.00 | 7 290.00 | | 71 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 072.00 | -7 290.00 | | -71 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 136.00 | -498.00 | | -8 136.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 984.00 | 263 352.00 | | 288 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 731.00 | 217 235.00 | | 321 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 747.00 | 46 117.00 | | -32 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 783.00 | | 2 720.00 | 55 783.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 308.00 | 21 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 37 308.00 | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 035.00 | | 2 720.00 | 14 035.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 214.00 | 3 437.00 | | 13 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 536.00 | 1 233.00 | | 2 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 678.00 | 2 204.00 | | 10 678.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 66 317.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 436.00 | | 12 436.00 | 12 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 436.00 | 66 317.00 | 12 436.00 | 12 436.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 12 436.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 317.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 060.00 | 6 060.00 | | 6 060.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 539.00 | 22 539.00 | | 22 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 379.00 | 11 379.00 | | 11 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
UX Autres créances clients | 534 108.00 | | | 534 108.00 |
VB T. V. A. | 8 349.00 | | | 8 349.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 496.00 | | | 18 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 068.00 | 567 068.00 | | 567 068.00 |
VW T.V.A. | 88 565.00 | 88 565.00 | | 88 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 411.00 | 135 411.00 | | 135 411.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |