| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 755.00 | 15 266.00 | 1 488.00 | 16 755.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 195.00 | 19 706.00 | 1 488.00 | 21 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 959.00 | | 388 959.00 | 388 959.00 |
BZ Autres créances | 15 547.00 | | 15 547.00 | 15 547.00 |
CF Disponibilités | 117 482.00 | | 117 482.00 | 117 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 509.00 | | 18 509.00 | 18 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 498.00 | | 540 498.00 | 540 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 693.00 | 19 706.00 | 541 986.00 | 561 693.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
DG Autres réserves | 216 336.00 | 216 336.00 | | 216 336.00 |
DH Report à nouveau | -32 747.00 | | | -32 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 659.00 | -32 747.00 | | -5 659.00 |
DL TOTAL (I) | 389 315.00 | 394 974.00 | | 389 315.00 |
DP Provisions pour risques | 4 792.00 | 66 317.00 | | 4 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 792.00 | 66 317.00 | | 4 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 6 060.00 | | 8 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 330.00 | 124 707.00 | | 119 330.00 |
EA Autres dettes | 19 999.00 | 4 644.00 | | 19 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 879.00 | 135 411.00 | | 147 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 986.00 | 596 702.00 | | 541 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 468.00 | | 311 468.00 | 311 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 468.00 | | 311 468.00 | 311 468.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 171.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 055.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 792.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 209.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 208.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 135.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 317.00 | 135.00 | | 66 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68 144.00 | 4 890.00 | | 68 144.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 66 317.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 144.00 | 71 207.00 | | 68 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 827.00 | -71 072.00 | | -1 827.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 040.00 | -8 136.00 | | 16 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 377 956.00 | 288 984.00 | | 377 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 615.00 | 321 731.00 | | 383 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 659.00 | -32 747.00 | | -5 659.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 195.00 | | | 21 195.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 195.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 755.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 755.00 | | | 16 755.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 651.00 | 3 055.00 | | 16 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 769.00 | 671.00 | | 3 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 882.00 | 2 385.00 | | 12 882.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 66 317.00 | 4 792.00 | 66 317.00 | 66 317.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 317.00 | 4 792.00 | 66 317.00 | 66 317.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 792.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 66 317.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 550.00 | 8 550.00 | | 8 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 800.00 | 31 800.00 | | 31 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 524.00 | 22 524.00 | | 22 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
UX Autres créances clients | 388 959.00 | 388 959.00 | | 388 959.00 |
VB T. V. A. | 8 166.00 | 8 166.00 | | 8 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 590.00 | 2 590.00 | | 2 590.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 368.00 | 1 368.00 | | 1 368.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 792.00 | 4 792.00 | | 4 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 509.00 | 18 509.00 | | 18 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 015.00 | 423 015.00 | | 423 015.00 |
VW T.V.A. | 63 637.00 | 63 637.00 | | 63 637.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 879.00 | 147 879.00 | | 147 879.00 |