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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 701.00 | | 1 488 701.00 | 1 488 701.00 |
BZ Autres créances | 51 820.00 | | 51 820.00 | 51 820.00 |
CF Disponibilités | 289 749.00 | | 289 749.00 | 289 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 227.00 | | 346 227.00 | 346 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 834 928.00 | | 1 834 928.00 | 1 834 928.00 |
CU Autres participations | 1 486 276.00 | | 1 486 276.00 | 1 486 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 240.00 | | | 1 013 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 158.00 | | | 14 158.00 |
DG Autres réserves | 238 244.00 | | | 238 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 578.00 | | | 212 578.00 |
DK Provisions réglementées | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 339.00 | | | 1 490 339.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 287 850.00 | | | 287 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 983.00 | | | 53 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | | | 2 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 589.00 | | | 344 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 834 928.00 | | | 1 834 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 469.00 | | | 127 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 435.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 435.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 221 908.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 217 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 984.00 | | | -3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 556.00 | | | -3 556.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 221 908.00 | | | 221 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 331.00 | | | 9 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 578.00 | | | 212 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 701.00 | | | 1 488 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 701.00 | | | 1 488 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 8 135.00 | 3 984.00 | 12 120.00 | 8 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 135.00 | 3 984.00 | 12 120.00 | 8 135.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 850.00 | 70 729.00 | 217 121.00 | 287 850.00 |
VI Groupe et associés | 53 983.00 | 53 983.00 | | 53 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 702.00 | | | 69 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 820.00 | | | 51 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 903.00 | 56 478.00 | 2 425.00 | 58 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 589.00 | 127 469.00 | 217 121.00 | 344 589.00 |