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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 276.00 | | 1 486 276.00 | 1 486 276.00 |
BZ Autres créances | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CF Disponibilités | 324 871.00 | | 324 871.00 | 324 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 235.00 | | 343 235.00 | 343 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 829 512.00 | | 1 829 512.00 | 1 829 512.00 |
CU Autres participations | 1 486 276.00 | | 1 486 276.00 | 1 486 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 240.00 | | | 1 013 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 853.00 | | | 55 853.00 |
DG Autres réserves | 549 841.00 | | | 549 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 282.00 | | | 169 282.00 |
DK Provisions réglementées | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 138.00 | | | 1 808 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 754.00 | | | 18 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 512.00 | | | 1 829 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 618.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 618.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 172 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 895.00 | | | 1 895.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -530.00 | | | -530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -378.00 | | | -378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 173 947.00 | | | 173 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 282.00 | | | 169 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 701.00 | | 1 895.00 | 1 488 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 320.00 | 1 486 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 320.00 | 1 486 276.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 701.00 | | 1 895.00 | 1 488 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |