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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 701.00 | | 1 488 701.00 | 1 488 701.00 |
BZ Autres créances | 32 115.00 | | 32 115.00 | 32 115.00 |
CF Disponibilités | 221 973.00 | | 221 973.00 | 221 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 088.00 | | 254 088.00 | 254 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 790.00 | | 1 742 790.00 | 1 742 790.00 |
CU Autres participations | 1 486 276.00 | | 1 486 276.00 | 1 486 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 240.00 | | | 1 013 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 803.00 | | | 46 803.00 |
DG Autres réserves | 479 388.00 | | | 479 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 827.00 | | | 180 827.00 |
DK Provisions réglementées | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 180.00 | | | 1 740 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 742 790.00 | | | 1 742 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 610.00 | | | 2 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 860.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 184 761.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 184 761.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 886.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 886.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 183 875.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -812.00 | | | -812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 761.00 | | | 184 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 934.00 | | | 3 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 827.00 | | | 180 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 701.00 | | | 1 488 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 488 701.00 | | | 1 488 701.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 488 701.00 | | | 1 488 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 701.00 | | | 1 488 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 425.00 | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |