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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 701.00 | | 1 488 701.00 | 1 488 701.00 |
BZ Autres créances | 32 448.00 | | 32 448.00 | 32 448.00 |
CF Disponibilités | 236 537.00 | | 236 537.00 | 236 537.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 181.00 | | 270 181.00 | 270 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 758 882.00 | | 1 758 882.00 | 1 758 882.00 |
CU Autres participations | 1 486 276.00 | | 1 486 276.00 | 1 486 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 240.00 | | | 1 013 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 208.00 | | | 39 208.00 |
DG Autres réserves | 436 408.00 | | | 436 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
DK Provisions réglementées | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 1 660 677.00 | | | 1 660 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 320.00 | | | 73 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 120.00 | | | 22 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 758 882.00 | | | 1 758 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 205.00 | | | 98 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 859.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 156 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 798.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 798.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 154 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 145.00 | | | -1 145.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 411.00 | | | 156 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 511.00 | | | 4 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 900.00 | | | 151 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 701.00 | | | 1 488 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 701.00 | | | 1 488 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | 2 425.00 | | 2 425.00 |
VC Groupe et associés | 32 448.00 | 32 448.00 | | 32 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 320.00 | 73 320.00 | | 73 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 069.00 | 36 069.00 | | 36 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 205.00 | 98 205.00 | | 98 205.00 |