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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | 2 425.00 | 2 425.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 701.00 | | 1 488 701.00 | 1 488 701.00 |
BZ Autres créances | 31 217.00 | | 31 217.00 | 31 217.00 |
CF Disponibilités | 289 827.00 | | 289 827.00 | 289 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 590.00 | | 324 590.00 | 324 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 813 291.00 | | 1 813 291.00 | 1 813 291.00 |
CU Autres participations | 1 486 276.00 | | 1 486 276.00 | 1 486 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 013 240.00 | | | 1 013 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 788.00 | | | 24 788.00 |
DG Autres réserves | 365 211.00 | | | 365 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 113.00 | | | 141 113.00 |
DK Provisions réglementées | 16 104.00 | | | 16 104.00 |
DL TOTAL (I) | 1 560 457.00 | | | 1 560 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 233.00 | | | 217 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 376.00 | | | 32 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | | | 3 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 835.00 | | | 252 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 291.00 | | | 1 813 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 183.00 | | | 107 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 362.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 568.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 149 568.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 145 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 984.00 | | | 3 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 984.00 | | | -3 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 480.00 | | | -3 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 568.00 | | | 149 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 113.00 | | | 141 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 488 701.00 | | | 1 488 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 488 701.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 488 701.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 488 701.00 | | | 1 488 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 120.00 | 3 984.00 | | 12 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 120.00 | 3 984.00 | | 12 120.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 984.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 233.00 | 71 582.00 | 145 652.00 | 217 233.00 |
VI Groupe et associés | 32 376.00 | 32 376.00 | | 32 376.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 580.00 | | | 70 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 217.00 | | | 31 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 188.00 | 34 763.00 | 2 425.00 | 37 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 835.00 | 107 183.00 | 145 652.00 | 252 835.00 |