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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 278.00 | 1 125.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 703.00 | 978.00 | 1 725.00 | 2 703.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CF Disponibilités | 112 963.00 | | 112 963.00 | 112 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 447.00 | | 114 447.00 | 114 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 150.00 | 978.00 | 116 172.00 | 117 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 729.00 | 4 460.00 | | 18 729.00 |
DL TOTAL (I) | 24 229.00 | 9 460.00 | | 24 229.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511.00 | 1 821.00 | | 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 373.00 | | 1 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 006.00 | 926.00 | | 2 006.00 |
EA Autres dettes | 87 841.00 | 31 938.00 | | 87 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 942.00 | 36 057.00 | | 91 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 116 172.00 | 45 517.00 | | 116 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 942.00 | 36 057.00 | | 91 942.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | | | 8.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 703.00 | | 34 703.00 | 34 703.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 050.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 754.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 641.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 141.00 | 25 495.00 | | 36 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 412.00 | 21 036.00 | | 17 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 729.00 | 4 460.00 | | 18 729.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 480.00 | 1 523.00 | | 1 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 2 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 780.00 | 120.00 | | 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309.00 | 669.00 | | 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 309.00 | 391.00 | | 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 841.00 | 87 841.00 | | 87 841.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
VB T. V. A. | 204.00 | | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 084.00 | 1 484.00 | 600.00 | 2 084.00 |
VW T.V.A. | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 943.00 | 91 943.00 | | 91 943.00 |