| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | 1 691.00 | 466.00 | 2 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377.00 | 2 391.00 | 986.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 191.00 | | 5 191.00 | 5 191.00 |
BZ Autres créances | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CF Disponibilités | 117 557.00 | | 117 557.00 | 117 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 210.00 | | 125 210.00 | 125 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 128 586.00 | 2 391.00 | 126 195.00 | 128 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 57.00 | 305.00 | | 57.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 228.00 | 46 752.00 | | 30 228.00 |
DL TOTAL (I) | 35 785.00 | 52 557.00 | | 35 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668.00 | 425.00 | | 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 2 035.00 | | 1 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 259.00 | 7 983.00 | | 4 259.00 |
EA Autres dettes | 83 938.00 | 83 777.00 | | 83 938.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 411.00 | 94 220.00 | | 90 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 195.00 | 146 778.00 | | 126 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 411.00 | 94 220.00 | | 90 411.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 703.00 | | 45 703.00 | 45 703.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 703.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 288.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 42.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 42.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 951.00 | 61 448.00 | | 47 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 723.00 | 14 695.00 | | 17 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 228.00 | 46 752.00 | | 30 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 103.00 | 288.00 | | 2 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | 288.00 | | 1 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 938.00 | 83 938.00 | | 83 938.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VB T. V. A. | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VI Groupe et associés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 044.00 | 2 044.00 | | 2 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 173.00 | 7 653.00 | 520.00 | 8 173.00 |
VW T.V.A. | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 411.00 | 90 411.00 | | 90 411.00 |