| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 904.00 | 499.00 | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623.00 | 1 604.00 | 1 019.00 | 2 623.00 |
BZ Autres créances | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CF Disponibilités | 136 928.00 | | 136 928.00 | 136 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 369.00 | 1 604.00 | 139 764.00 | 141 369.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 229.00 | | | 229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 976.00 | 18 729.00 | | 16 976.00 |
DL TOTAL (I) | 22 705.00 | 24 229.00 | | 22 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354.00 | 511.00 | | 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 585.00 | | 1 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 119.00 | 2 006.00 | | 1 119.00 |
EA Autres dettes | 114 084.00 | 87 841.00 | | 114 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 059.00 | 91 942.00 | | 117 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 764.00 | 116 172.00 | | 139 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 059.00 | 91 942.00 | | 117 059.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 336.00 | | 29 336.00 | 29 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 976.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 976.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 050.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | 300.00 | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 80.00 | 300.00 | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 300.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 300.00 | | 80.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 416.00 | 36 141.00 | | 29 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 440.00 | 17 412.00 | | 12 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 976.00 | 18 729.00 | | 16 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 2 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 978.00 | 626.00 | | 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278.00 | 626.00 | | 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 114 084.00 | 114 084.00 | | 114 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
VB T. V. A. | 208.00 | | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 610.00 | | | 1 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338.00 | 1 818.00 | 520.00 | 2 338.00 |
VW T.V.A. | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 058.00 | 117 058.00 | | 117 058.00 |