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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403.00 | 1 403.00 | | 1 403.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 623.00 | 2 103.00 | 520.00 | 2 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 771.00 | | 19 771.00 | 19 771.00 |
BZ Autres créances | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CF Disponibilités | 124 775.00 | | 124 775.00 | 124 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 258.00 | | 146 258.00 | 146 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 881.00 | 2 103.00 | 146 778.00 | 148 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 305.00 | 229.00 | | 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 752.00 | 16 976.00 | | 46 752.00 |
DL TOTAL (I) | 52 557.00 | 22 705.00 | | 52 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 354.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 1 501.00 | | 2 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 983.00 | 1 119.00 | | 7 983.00 |
EA Autres dettes | 83 777.00 | 114 084.00 | | 83 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 220.00 | 117 059.00 | | 94 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 778.00 | 139 764.00 | | 146 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 220.00 | 117 059.00 | | 94 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 405.00 | | 61 405.00 | 61 405.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 406.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 701.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 255.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42.00 | 80.00 | | 42.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42.00 | 80.00 | | 42.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 80.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 80.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | | | 42.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 448.00 | 29 416.00 | | 61 448.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 695.00 | 12 440.00 | | 14 695.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 752.00 | 16 976.00 | | 46 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 623.00 | | | 2 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 403.00 | | | 1 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604.00 | 499.00 | | 1 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 904.00 | 499.00 | | 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 777.00 | 83 777.00 | | 83 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
UX Autres créances clients | 19 771.00 | | | 19 771.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | | | 212.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | | 1 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 002.00 | 21 482.00 | 520.00 | 22 002.00 |
VW T.V.A. | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 220.00 | 94 220.00 | | 94 220.00 |