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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 157.00 | 1 924.00 | 233.00 | 2 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 377.00 | 2 624.00 | 753.00 | 3 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BZ Autres créances | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
CF Disponibilités | 117 023.00 | | 117 023.00 | 117 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 554.00 | | 138 554.00 | 138 554.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 931.00 | 2 624.00 | 139 307.00 | 141 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 285.00 | 57.00 | | 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 707.00 | 30 228.00 | | 20 707.00 |
DL TOTAL (I) | 26 491.00 | 35 785.00 | | 26 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 569.00 | 668.00 | | 8 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 546.00 | | 1 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 277.00 | 4 259.00 | | 7 277.00 |
EA Autres dettes | 95 401.00 | 83 938.00 | | 95 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 816.00 | 90 411.00 | | 112 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 139 307.00 | 126 195.00 | | 139 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 816.00 | 90 411.00 | | 112 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 121.00 | | 45 121.00 | 45 121.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 349.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | | | 3 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 474.00 | 47 951.00 | | 45 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 767.00 | 17 723.00 | | 24 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 707.00 | 30 228.00 | | 20 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 157.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 157.00 | | | 2 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 520.00 | | | 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 391.00 | 233.00 | | 2 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 700.00 | | | 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691.00 | 233.00 | | 1 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 453.00 | 3 453.00 | | 3 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 401.00 | 95 401.00 | | 95 401.00 |
UT Autres immobilisations financières | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
UX Autres créances clients | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
VB T. V. A. | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 8 569.00 | 8 569.00 | | 8 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 051.00 | 21 531.00 | 520.00 | 22 051.00 |
VW T.V.A. | 3 824.00 | 3 824.00 | | 3 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 816.00 | 112 816.00 | | 112 816.00 |