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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 227.00 | 1 567.00 | 4 660.00 | 6 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 018.00 | 13 182.00 | 62 836.00 | 76 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 881 405.00 | 14 749.00 | 866 656.00 | 881 405.00 |
BT Marchandises | 239 941.00 | | 239 941.00 | 239 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 428.00 | | 17 428.00 | 17 428.00 |
BZ Autres créances | 7 546.00 | | 7 546.00 | 7 546.00 |
CF Disponibilités | 130 283.00 | | 130 283.00 | 130 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 851.00 | | 6 851.00 | 6 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 402 051.00 | | 402 051.00 | 402 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 457.00 | 14 749.00 | 1 268 708.00 | 1 283 457.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 658.00 | | | -9 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 967.00 | -9 658.00 | | 106 967.00 |
DL TOTAL (I) | 272 309.00 | 165 341.00 | | 272 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 000.00 | 628 613.00 | | 578 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 962.00 | 220 962.00 | | 230 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 164.00 | 103 868.00 | | 117 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 620.00 | 28 641.00 | | 60 620.00 |
EA Autres dettes | 9 650.00 | 11 750.00 | | 9 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 996 399.00 | 993 836.00 | | 996 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 268 708.00 | 1 159 178.00 | | 1 268 708.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 214.00 | 416 701.00 | | 471 214.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 165.00 | 117 165.00 | | 117 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 873.00 | 8 873.00 | | 8 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 972.00 | 22 972.00 | | 22 972.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 450.00 | 27 450.00 | | 27 450.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 650.00 | 9 650.00 | | 9 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 17 429.00 | | | 17 429.00 |
VB T. V. A. | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 001.00 | 52 816.00 | 222 395.00 | 578 001.00 |
VI Groupe et associés | 230 963.00 | 230 963.00 | | 230 963.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 987.00 | 31 987.00 | | 31 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 996 399.00 | 471 214.00 | 222 395.00 | 996 399.00 |