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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 139.00 | 12 281.00 | 20 858.00 | 33 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 480.00 | 147 726.00 | 381 754.00 | 529 480.00 |
BD Autres titres immobilisés | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 372 434.00 | 160 007.00 | 1 212 426.00 | 1 372 434.00 |
BT Marchandises | 373 538.00 | | 373 538.00 | 373 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 116.00 | | 29 116.00 | 29 116.00 |
BZ Autres créances | 118 996.00 | | 118 996.00 | 118 996.00 |
CF Disponibilités | 72 509.00 | | 72 509.00 | 72 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 281.00 | | 13 281.00 | 13 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 440.00 | | 607 440.00 | 607 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 874.00 | 160 007.00 | 1 819 866.00 | 1 979 874.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 175 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 500.00 | 13 642.00 | | 17 500.00 |
DG Autres réserves | 16 663.00 | 241 714.00 | | 16 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 365.00 | 121 307.00 | | 102 365.00 |
DL TOTAL (I) | 636 528.00 | 551 663.00 | | 636 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 521.00 | 1 074 222.00 | | 933 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 809.00 | 8 754.00 | | 6 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 821.00 | 146 787.00 | | 183 821.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 986.00 | 35 247.00 | | 51 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
EA Autres dettes | | 2 373.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 183 338.00 | 1 274 583.00 | | 1 183 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 819 866.00 | 1 826 247.00 | | 1 819 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 616.00 | 341 353.00 | | 391 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 832.00 | | 4 602.00 | 1 367 832.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 372 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 799 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 562 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 799 000.00 | | | 799 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 558 168.00 | | 4 452.00 | 558 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 664.00 | | 150.00 | 10 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 701.00 | 60 307.00 | | 99 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 701.00 | 60 307.00 | | 99 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 821.00 | 183 821.00 | | 183 821.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 405.00 | 13 405.00 | | 13 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 154.00 | | 10 154.00 | 10 154.00 |
UX Autres créances clients | 29 116.00 | 29 116.00 | | 29 116.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VB T. V. A. | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 521.00 | 141 799.00 | 574 675.00 | 933 521.00 |
VI Groupe et associés | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 655.00 | | | 140 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 392.00 | 3 392.00 | | 3 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 030.00 | 10 030.00 | | 10 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 872.00 | 97 872.00 | | 97 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 281.00 | 13 281.00 | | 13 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 547.00 | 161 393.00 | 10 154.00 | 171 547.00 |
VW T.V.A. | 7 039.00 | 7 039.00 | | 7 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 183 338.00 | 391 616.00 | 574 675.00 | 1 183 338.00 |