| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 799 000.00 | | 799 000.00 | 799 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 621.00 | 2 806.00 | 4 815.00 | 7 621.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 464.00 | 22 254.00 | 57 209.00 | 79 464.00 |
AV Immobilisations en cours | 21 680.00 | | 21 680.00 | 21 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 585.00 | | 7 585.00 | 7 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 350.00 | 25 060.00 | 890 289.00 | 915 350.00 |
BT Marchandises | 302 216.00 | | 302 216.00 | 302 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 101.00 | | 21 101.00 | 21 101.00 |
BZ Autres créances | 23 838.00 | | 23 838.00 | 23 838.00 |
CF Disponibilités | 165 544.00 | | 165 544.00 | 165 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 804.00 | | 6 804.00 | 6 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 505.00 | | 519 505.00 | 519 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 855.00 | 25 060.00 | 1 409 795.00 | 1 434 855.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 585.00 | | | 7 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 865.00 | | | 4 865.00 |
DG Autres réserves | 92 443.00 | | | 92 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 171.00 | | | 73 171.00 |
DL TOTAL (I) | 345 480.00 | | | 345 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 783 508.00 | | | 783 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 718.00 | | | 83 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 491.00 | | | 151 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 053.00 | | | 39 053.00 |
EA Autres dettes | 6 542.00 | | | 6 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 314.00 | | | 1 064 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 409 795.00 | | | 1 409 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 045.00 | | | 367 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 492.00 | 151 492.00 | | 151 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 542.00 | 6 542.00 | | 6 542.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
UX Autres créances clients | 21 101.00 | | | 21 101.00 |
VB T. V. A. | 2 779.00 | | | 2 779.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 783 508.00 | 86 240.00 | 348 441.00 | 783 508.00 |
VI Groupe et associés | 83 718.00 | 83 718.00 | | 83 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 059.00 | | | 21 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 354.00 | 2 354.00 | | 2 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 805.00 | | | 6 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 329.00 | 59 329.00 | | 59 329.00 |
VW T.V.A. | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 314.00 | 367 046.00 | 348 441.00 | 1 064 314.00 |